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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 460 800.00 | | 460 800.00 | 460 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 264.00 | 8 578.00 | 8 687.00 | 17 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 848.00 | 14 188.00 | 27 660.00 | 41 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 912.00 | 22 766.00 | 497 146.00 | 519 912.00 |
BT Marchandises | 24 603.00 | | 24 603.00 | 24 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 047.00 | | 16 047.00 | 16 047.00 |
BZ Autres créances | 13 425.00 | | 13 425.00 | 13 425.00 |
CF Disponibilités | 325 847.00 | | 325 847.00 | 325 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 464.00 | | 1 464.00 | 1 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 386.00 | | 381 386.00 | 381 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 901 298.00 | 22 766.00 | 878 532.00 | 901 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 192 415.00 | | | 192 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 234.00 | | | 117 234.00 |
DL TOTAL (I) | 311 850.00 | | | 311 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 448.00 | | | 332 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 227.00 | | | 147 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 040.00 | | | 43 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 166.00 | | | 42 166.00 |
EA Autres dettes | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 682.00 | | | 566 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 878 532.00 | | | 878 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 613 442.00 | | | 613 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 506 149.00 | | 13 630.00 | 506 149.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 519 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 460 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 460 800.00 | | | 460 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 349.00 | | 13 630.00 | 45 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 147.00 | 8 628.00 | | 14 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 147.00 | 8 628.00 | | 14 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 040.00 | 43 040.00 | | 43 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 235.00 | 27 235.00 | | 27 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 467.00 | 14 467.00 | | 14 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 16 047.00 | 16 047.00 | | 16 047.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VB T. V. A. | 9 675.00 | 9 675.00 | | 9 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 332 448.00 | 60 790.00 | 271 659.00 | 332 448.00 |
VI Groupe et associés | 147 227.00 | 147 227.00 | | 147 227.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 107.00 | | | 34 107.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 306.00 | 3 306.00 | | 3 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 936.00 | | 30 936.00 | 30 936.00 |
VW T.V.A. | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 682.00 | 295 024.00 | 271 659.00 | 566 682.00 |