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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 460 800.00 | | 460 800.00 | 460 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 569.00 | 5 500.00 | 7 069.00 | 12 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 780.00 | 8 647.00 | 24 133.00 | 32 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 149.00 | 14 147.00 | 492 002.00 | 506 149.00 |
BT Marchandises | 18 763.00 | | 18 763.00 | 18 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BZ Autres créances | 47 301.00 | | 47 301.00 | 47 301.00 |
CF Disponibilités | 196 860.00 | | 196 860.00 | 196 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 917.00 | | 917.00 | 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 910.00 | | 263 910.00 | 263 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 770 059.00 | 14 147.00 | 755 911.00 | 770 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 116 374.00 | | | 116 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 042.00 | | | 76 042.00 |
DL TOTAL (I) | 194 615.00 | | | 194 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 555.00 | | | 366 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 227.00 | | | 147 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 682.00 | | | 17 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 031.00 | | | 24 031.00 |
EA Autres dettes | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 296.00 | | | 561 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 911.00 | | | 755 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 561 296.00 | | | 561 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 506 149.00 | | | 506 149.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 506 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 460 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 460 800.00 | | | 460 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 349.00 | | | 45 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 883.00 | 8 264.00 | | 5 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 883.00 | 8 264.00 | | 5 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 682.00 | 17 682.00 | | 17 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 974.00 | 16 974.00 | | 16 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 830.00 | 6 830.00 | | 6 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
UX Autres créances clients | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VB T. V. A. | 6 091.00 | 6 091.00 | | 6 091.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 366 555.00 | 34 107.00 | 332 448.00 | 366 555.00 |
VI Groupe et associés | 147 227.00 | 147 227.00 | | 147 227.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 687.00 | | | 23 687.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 511.00 | 14 511.00 | | 14 511.00 |
VP Divers | 24 817.00 | 24 817.00 | | 24 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 287.00 | 48 287.00 | | 48 287.00 |
VW T.V.A. | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 296.00 | 228 848.00 | 332 448.00 | 561 296.00 |