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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 8 049 000.00 | | 8 049 000.00 | 8 049 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 237.00 | | 88 237.00 | 88 237.00 |
BZ Autres créances | 701 822.00 | | 701 822.00 | 701 822.00 |
CF Disponibilités | 261 705.00 | | 261 705.00 | 261 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 051 764.00 | | 1 051 764.00 | 1 051 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 100 764.00 | | 9 100 764.00 | 9 100 764.00 |
CU Autres participations | 8 049 000.00 | | 8 049 000.00 | 8 049 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 080 000.00 | | | 4 080 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 314.00 | | | 3 314.00 |
DL TOTAL (I) | 4 083 314.00 | | | 4 083 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 159.00 | | | 2 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 291.00 | | | 15 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 017 450.00 | | | 5 017 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 100 764.00 | | | 9 100 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 731 736.00 | | | 731 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 73 531.00 | | 73 531.00 | 73 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 531.00 | | 73 531.00 | 73 531.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 045.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 229.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 585.00 | | | 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 561.00 | | | 73 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 247.00 | | | 70 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 314.00 | | | 3 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 8 049 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 049 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 049 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 049 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
UX Autres créances clients | 88 237.00 | 88 237.00 | | 88 237.00 |
VB T. V. A. | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
VC Groupe et associés | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 000 000.00 | 714 286.00 | 2 857 144.00 | 5 000 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 790 059.00 | 790 059.00 | | 790 059.00 |
VW T.V.A. | 14 706.00 | 14 706.00 | | 14 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 017 450.00 | 731 736.00 | 2 857 144.00 | 5 017 450.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 045.00 | | | 4 045.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 249.00 | | | 9 249.00 |
ST Autres comptes | 49 006.00 | | | 49 006.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 045.00 | | | 4 045.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 256.00 | | | 58 256.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |