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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 8 049 000.00 | | 8 049 000.00 | 8 049 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 533.00 | | 107 533.00 | 107 533.00 |
BZ Autres créances | 863 846.00 | | 863 846.00 | 863 846.00 |
CF Disponibilités | 1 120 499.00 | | 1 120 499.00 | 1 120 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 091 879.00 | | 2 091 879.00 | 2 091 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 140 879.00 | | 10 140 879.00 | 10 140 879.00 |
CU Autres participations | 8 049 000.00 | | 8 049 000.00 | 8 049 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 080 000.00 | | | 4 080 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 853.00 | | | 49 853.00 |
DG Autres réserves | 947 202.00 | | | 947 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 370 111.00 | | | 1 370 111.00 |
DL TOTAL (I) | 6 447 166.00 | | | 6 447 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 421 428.00 | | | 3 421 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 437.00 | | | 81 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 847.00 | | | 116 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 693 712.00 | | | 3 693 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 140 879.00 | | | 10 140 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 986 570.00 | | | 986 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 729 611.00 | | 729 611.00 | 729 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 729 611.00 | | 729 611.00 | 729 611.00 |
FQ Autres produits | | | 18 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 747 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 405 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 897.00 | |
GE Autres charges | | | 1 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 685 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 910.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 381 717.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 381 717.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 331 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 393 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 779.00 | | | 23 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 129 329.00 | | | 2 129 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 759 217.00 | | | 759 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 370 111.00 | | | 1 370 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 049 000.00 | | | 8 049 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 049 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 049 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 049 000.00 | | | 8 049 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 438.00 | 81 438.00 | | 81 438.00 |
UX Autres créances clients | 107 533.00 | 107 533.00 | | 107 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 421 428.00 | 714 286.00 | 2 707 142.00 | 3 421 428.00 |
VI Groupe et associés | 74 000.00 | 74 000.00 | | 74 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 864 286.00 | | | 864 286.00 |
VP Divers | 863 847.00 | 863 847.00 | | 863 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116 847.00 | 116 847.00 | | 116 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 971 380.00 | 971 380.00 | | 971 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 693 713.00 | 986 571.00 | 2 707 142.00 | 3 693 713.00 |