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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 8 049 000.00 | | 8 049 000.00 | 8 049 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 492 950.00 | | 492 950.00 | 492 950.00 |
BZ Autres créances | 893 605.00 | | 893 605.00 | 893 605.00 |
CF Disponibilités | 3 004 610.00 | | 3 004 610.00 | 3 004 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 391 166.00 | | 4 391 166.00 | 4 391 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 440 166.00 | | 12 440 166.00 | 12 440 166.00 |
CU Autres participations | 8 049 000.00 | | 8 049 000.00 | 8 049 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 080 000.00 | | | 4 080 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 166.00 | | | 166.00 |
DG Autres réserves | 3 148.00 | | | 3 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 993 740.00 | | | 993 740.00 |
DL TOTAL (I) | 5 077 055.00 | | | 5 077 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 989 047.00 | | | 6 989 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 184.00 | | | 164 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 961.00 | | | 14 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 918.00 | | | 194 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 363 111.00 | | | 7 363 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 440 166.00 | | | 12 440 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 791 683.00 | | | 3 791 683.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 703 333.00 | | | 2 703 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 785 792.00 | | 785 792.00 | 785 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 785 792.00 | | 785 792.00 | 785 792.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 785 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 513 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 765.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 714 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 179.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 011 470.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 011 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 944 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 015 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 113 765.00 | | | 113 765.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 566.00 | | | 7 566.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 566.00 | | | 7 566.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 566.00 | | | -7 566.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 323.00 | | | 14 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 797 409.00 | | | 1 797 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 803 669.00 | | | 803 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 993 740.00 | | | 993 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 049 000.00 | | | 8 049 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 049 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 049 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 049 000.00 | | | 8 049 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 961.00 | 14 961.00 | | 14 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 919.00 | 194 919.00 | | 194 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 184.00 | 56 184.00 | | 56 184.00 |
UX Autres créances clients | 492 950.00 | 492 950.00 | | 492 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 703 333.00 | 2 703 333.00 | | 2 703 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 285 714.00 | 714 286.00 | 2 857 144.00 | 4 285 714.00 |
VI Groupe et associés | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 714 286.00 | | | 714 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 893 606.00 | 893 606.00 | | 893 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 386 556.00 | 1 386 556.00 | | 1 386 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 363 111.00 | 3 791 683.00 | 2 857 144.00 | 7 363 111.00 |