| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 435.00 | 5 435.00 | | 5 435.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 000.00 | 12 119.00 | 20 881.00 | 33 000.00 |
AN Terrains | 951 010.00 | 87 475.00 | 863 535.00 | 951 010.00 |
AP Constructions | 1 297 161.00 | 1 014 679.00 | 282 482.00 | 1 297 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 400 680.00 | 1 205 271.00 | 195 410.00 | 1 400 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 450.00 | 86 750.00 | 47 700.00 | 134 450.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 56 974.00 | | 56 974.00 | 56 974.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 947.00 | | 13 947.00 | 13 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 138.00 | | 3 138.00 | 3 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 900 567.00 | 2 411 728.00 | 1 488 838.00 | 3 900 567.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 043.00 | | 12 043.00 | 12 043.00 |
BN En cours de production de biens | 257 128.00 | | 257 128.00 | 257 128.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 381 658.00 | | 1 381 658.00 | 1 381 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 117.00 | | 67 117.00 | 67 117.00 |
BZ Autres créances | 34 574.00 | | 34 574.00 | 34 574.00 |
CF Disponibilités | 425 505.00 | | 425 505.00 | 425 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 178 027.00 | | 2 178 027.00 | 2 178 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 078 593.00 | 2 411 728.00 | 3 666 865.00 | 6 078 593.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60 112.00 | | | 60 112.00 |
CU Autres participations | 4 772.00 | | 4 772.00 | 4 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 1 597 881.00 | 1 565 239.00 | | 1 597 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 558.00 | 72 641.00 | | 118 558.00 |
DK Provisions réglementées | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
DL TOTAL (I) | 2 220 439.00 | 2 141 881.00 | | 2 220 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 136 538.00 | 482 497.00 | | 1 136 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 977.00 | 2 279.00 | | 5 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 437.00 | 101 964.00 | | 121 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 002.00 | 90 517.00 | | 60 002.00 |
EA Autres dettes | 122 473.00 | 130 338.00 | | 122 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 446 427.00 | 807 596.00 | | 1 446 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 666 865.00 | 2 949 476.00 | | 3 666 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 379.00 | 395 659.00 | | 423 379.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | 106.00 | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -598.00 | | -598.00 | -598.00 |
FD Production vendue biens | 862 585.00 | 273 103.00 | 1 135 688.00 | 862 585.00 |
FG Production vendue services | 31 599.00 | 883.00 | 32 482.00 | 31 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 893 587.00 | 273 986.00 | 1 167 573.00 | 893 587.00 |
FM Production stockée | | | 151 995.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 868.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 625.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 361 800.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 175 025.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 488 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 806.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 206 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 386.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 563.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 614.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 740.00 | 1 339.00 | | 27 740.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 807.00 | 19 902.00 | | 14 807.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 5 660.00 | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 375.00 | | | 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 555.00 | 5 660.00 | | 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 320.00 | -5 660.00 | | 1 320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 715.00 | 8 145.00 | | 32 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 365 290.00 | 1 300 542.00 | | 1 365 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 246 732.00 | 1 227 901.00 | | 1 246 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 558.00 | 72 641.00 | | 118 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 150 368.00 | | 755 894.00 | 3 150 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 375.00 | 78 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 695.00 | 3 900 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 320.00 | 3 783 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 435.00 | | | 38 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 033 627.00 | | 754 994.00 | 3 033 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 306.00 | | 900.00 | 78 306.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 308 243.00 | 108 806.00 | 5 320.00 | 2 308 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 234.00 | 1 320.00 | | 16 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 292 009.00 | 107 486.00 | 5 320.00 | 2 292 009.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 152 000.00 | | | 152 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 000.00 | | | 152 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 437.00 | 121 437.00 | | 121 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 585.00 | 18 585.00 | | 18 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 415.00 | 31 415.00 | | 31 415.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 619.00 | 7 619.00 | | 7 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 473.00 | 122 473.00 | | 122 473.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 56 974.00 | 56 974.00 | | 56 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 138.00 | 3 138.00 | | 3 138.00 |
UX Autres créances clients | 67 117.00 | 67 117.00 | | 67 117.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VB T. V. A. | 26 076.00 | 26 076.00 | | 26 076.00 |
VC Groupe et associés | 2 924.00 | 2 924.00 | | 2 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 136 537.00 | 113 489.00 | 368 360.00 | 1 136 537.00 |
VI Groupe et associés | 5 977.00 | 5 977.00 | | 5 977.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 724 600.00 | | | 724 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 455.00 | | | 70 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 677.00 | 4 677.00 | | 4 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 803.00 | 161 803.00 | | 161 803.00 |
VW T.V.A. | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 446 427.00 | 423 379.00 | 368 360.00 | 1 446 427.00 |