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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 435.00 | 5 435.00 | | 5 435.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 000.00 | 14 759.00 | 18 241.00 | 33 000.00 |
AN Terrains | 951 010.00 | 141 480.00 | 809 530.00 | 951 010.00 |
AP Constructions | 1 297 161.00 | 1 076 707.00 | 220 454.00 | 1 297 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 483 259.00 | 1 298 811.00 | 184 448.00 | 1 483 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 570.00 | 100 884.00 | 77 686.00 | 178 570.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 72 361.00 | | 72 361.00 | 72 361.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 360.00 | | 14 360.00 | 14 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 138.00 | | 3 138.00 | 3 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 043 065.00 | 2 638 075.00 | 1 404 990.00 | 4 043 065.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 841.00 | | 8 841.00 | 8 841.00 |
BN En cours de production de biens | 237 279.00 | | 237 279.00 | 237 279.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 759 323.00 | | 1 759 323.00 | 1 759 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 951.00 | | 95 951.00 | 95 951.00 |
BZ Autres créances | 35 007.00 | | 35 007.00 | 35 007.00 |
CF Disponibilités | 631 459.00 | | 631 459.00 | 631 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 767 860.00 | | 2 767 860.00 | 2 767 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 810 925.00 | 2 638 075.00 | 4 172 850.00 | 6 810 925.00 |
CP Parts à moins d’un an | 75 499.00 | | | 75 499.00 |
CU Autres participations | 4 772.00 | | 4 772.00 | 4 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 1 824 131.00 | 1 716 439.00 | | 1 824 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 050.00 | 107 692.00 | | 154 050.00 |
DK Provisions réglementées | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
DL TOTAL (I) | 2 482 181.00 | 2 328 131.00 | | 2 482 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 321 047.00 | 1 385 508.00 | | 1 321 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 667.00 | 5 977.00 | | 21 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 050.00 | 131 172.00 | | 128 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 467.00 | 51 072.00 | | 95 467.00 |
EA Autres dettes | 124 438.00 | 124 996.00 | | 124 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 690 669.00 | 1 698 725.00 | | 1 690 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 172 850.00 | 4 026 856.00 | | 4 172 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 495.00 | 685 163.00 | | 479 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 859 620.00 | 215 198.00 | 1 074 818.00 | 859 620.00 |
FG Production vendue services | 21 421.00 | | 21 421.00 | 21 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 881 042.00 | 215 198.00 | 1 096 240.00 | 881 042.00 |
FM Production stockée | | | 78 406.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 52 934.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 926.00 | |
FQ Autres produits | | | 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 234 769.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 164 835.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 373 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 557.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 041 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 481.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 217.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 231.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 449.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 926.00 | 7 019.00 | | 6 926.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 576.00 | 8 249.00 | | 3 576.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 501.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 333.00 | 2 000.00 | | 13 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 333.00 | 5 501.00 | | 13 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 333.00 | 5 501.00 | | 13 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 574.00 | 34 980.00 | | 40 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 249 551.00 | 1 279 099.00 | | 1 249 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 095 501.00 | 1 171 407.00 | | 1 095 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 050.00 | 107 692.00 | | 154 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 969 267.00 | | 84 799.00 | 3 969 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 94 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 000.00 | 4 043 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 000.00 | 3 910 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 435.00 | | | 38 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 846 776.00 | | 74 224.00 | 3 846 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 056.00 | | 10 574.00 | 84 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 525 518.00 | 123 557.00 | 11 000.00 | 2 525 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 874.00 | 1 320.00 | | 18 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 506 645.00 | 122 237.00 | 11 000.00 | 2 506 645.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 152 000.00 | | | 152 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 000.00 | | | 152 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 050.00 | 128 050.00 | | 128 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 601.00 | 31 601.00 | | 31 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 338.00 | 20 338.00 | | 20 338.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 590.00 | 5 590.00 | | 5 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 438.00 | 124 438.00 | | 124 438.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 72 361.00 | 72 361.00 | | 72 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 138.00 | 3 138.00 | | 3 138.00 |
UX Autres créances clients | 95 951.00 | 95 951.00 | | 95 951.00 |
VB T. V. A. | 25 171.00 | 25 171.00 | | 25 171.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 320 318.00 | 109 144.00 | 634 712.00 | 1 320 318.00 |
VI Groupe et associés | 21 667.00 | 21 667.00 | | 21 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 836.00 | 9 836.00 | | 9 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 457.00 | 206 457.00 | | 206 457.00 |
VW T.V.A. | 37 024.00 | 37 024.00 | | 37 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 690 669.00 | 479 495.00 | 634 712.00 | 1 690 669.00 |