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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 435.00 | 5 435.00 | | 5 435.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 000.00 | 13 439.00 | 19 561.00 | 33 000.00 |
AN Terrains | 951 010.00 | 117 727.00 | 833 283.00 | 951 010.00 |
AP Constructions | 1 297 161.00 | 1 045 857.00 | 251 304.00 | 1 297 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 461 129.00 | 1 247 177.00 | 213 951.00 | 1 461 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 477.00 | 95 884.00 | 41 593.00 | 137 477.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 62 030.00 | | 62 030.00 | 62 030.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 166.00 | | 14 166.00 | 14 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 138.00 | | 3 138.00 | 3 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 969 317.00 | 2 525 518.00 | 1 443 798.00 | 3 969 317.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 964.00 | | 3 964.00 | 3 964.00 |
BN En cours de production de biens | 269 483.00 | | 269 483.00 | 269 483.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 648 713.00 | | 1 648 713.00 | 1 648 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 847.00 | | 83 847.00 | 83 847.00 |
BZ Autres créances | 40 159.00 | | 40 159.00 | 40 159.00 |
CF Disponibilités | 536 892.00 | | 536 892.00 | 536 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 583 057.00 | | 2 583 057.00 | 2 583 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 552 374.00 | 2 525 518.00 | 4 026 856.00 | 6 552 374.00 |
CP Parts à moins d’un an | 65 168.00 | | | 65 168.00 |
CU Autres participations | 4 772.00 | | 4 772.00 | 4 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 1 716 439.00 | 1 597 881.00 | | 1 716 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 692.00 | 118 558.00 | | 107 692.00 |
DK Provisions réglementées | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
DL TOTAL (I) | 2 328 131.00 | 2 220 439.00 | | 2 328 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 385 508.00 | 1 136 538.00 | | 1 385 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 977.00 | 5 977.00 | | 5 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 172.00 | 121 437.00 | | 131 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 072.00 | 60 002.00 | | 51 072.00 |
EA Autres dettes | 124 996.00 | 122 473.00 | | 124 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 698 725.00 | 1 446 427.00 | | 1 698 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 026 856.00 | 3 666 865.00 | | 4 026 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 685 163.00 | 423 379.00 | | 685 163.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 748 918.00 | 200 256.00 | 949 174.00 | 748 918.00 |
FG Production vendue services | 34 836.00 | | 34 836.00 | 34 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 783 754.00 | 200 256.00 | 984 010.00 | 783 754.00 |
FM Production stockée | | | 279 409.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 831.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 019.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 273 269.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 169 373.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 409 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 526.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 125 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 907.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 221.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 107.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 019.00 | 27 740.00 | | 7 019.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 249.00 | 14 807.00 | | 8 249.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 501.00 | | | 3 501.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 1 875.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 501.00 | 1 875.00 | | 5 501.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 180.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 375.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 555.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 501.00 | 1 320.00 | | 5 501.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 980.00 | 32 715.00 | | 34 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 279 099.00 | 1 365 290.00 | | 1 279 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 171 407.00 | 1 246 732.00 | | 1 171 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 692.00 | 118 558.00 | | 107 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 900 567.00 | | 70 486.00 | 3 900 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 736.00 | 3 969 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 736.00 | 3 846 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 435.00 | | | 38 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 783 301.00 | | 65 211.00 | 3 783 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 831.00 | | 5 275.00 | 78 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 411 728.00 | 115 526.00 | 1 736.00 | 2 411 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 554.00 | 1 320.00 | | 17 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 394 175.00 | 114 206.00 | 1 736.00 | 2 394 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 172.00 | 131 172.00 | | 131 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 934.00 | 20 934.00 | | 20 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 686.00 | 24 686.00 | | 24 686.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 996.00 | 124 996.00 | | 124 996.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 62 030.00 | 62 030.00 | | 62 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 138.00 | 3 138.00 | | 3 138.00 |
UX Autres créances clients | 83 847.00 | 83 847.00 | | 83 847.00 |
VB T. V. A. | 26 452.00 | 26 452.00 | | 26 452.00 |
VC Groupe et associés | 5 411.00 | 5 411.00 | | 5 411.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 290 205.00 | 290 205.00 | | 290 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 098 071.00 | 81 741.00 | 389 477.00 | 1 098 071.00 |
VI Groupe et associés | 5 977.00 | 5 977.00 | | 5 977.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 594 448.00 | | | 594 448.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 212 326.00 | | | 212 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 296.00 | 8 296.00 | | 8 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 173.00 | 189 173.00 | | 189 173.00 |
VW T.V.A. | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 701 493.00 | 685 163.00 | 389 477.00 | 1 701 493.00 |