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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 672.00 | 14 447.00 | 1 225.00 | 15 672.00 |
AP Constructions | 71 108.00 | 35 875.00 | 35 233.00 | 71 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 264.00 | 112 853.00 | 12 411.00 | 125 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 463.00 | 179 737.00 | 41 726.00 | 221 463.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 070.00 | | 11 070.00 | 11 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 667.00 | 342 912.00 | 101 754.00 | 444 667.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 261.00 | | 5 261.00 | 5 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 255.00 | 65.00 | 188 190.00 | 188 255.00 |
BZ Autres créances | 26 107.00 | | 26 107.00 | 26 107.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43 344.00 | | 43 344.00 | 43 344.00 |
CF Disponibilités | 146 972.00 | | 146 972.00 | 146 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 901.00 | | 1 901.00 | 1 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 840.00 | 65.00 | 411 775.00 | 411 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 856 507.00 | 342 977.00 | 513 530.00 | 856 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 17 426.00 | 17 426.00 | | 17 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 950.00 | 26 624.00 | | 121 950.00 |
DL TOTAL (I) | 147 760.00 | 52 435.00 | | 147 760.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 630.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 630.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 003.00 | 42 643.00 | | 39 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 914.00 | 5 290.00 | | 6 914.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 051.00 | 448.00 | | 61 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 077.00 | 52 855.00 | | 115 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 968.00 | 91 534.00 | | 126 968.00 |
EA Autres dettes | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 236.00 | 15 204.00 | | 12 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 769.00 | 207 973.00 | | 365 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 530.00 | 262 037.00 | | 513 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 199.00 | | | 280 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 606.00 | 46 061.00 | | 398 606.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 927.00 | 1 745.00 | | 13 927.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 384 589.00 | 44 316.00 | | 384 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 287.00 | 40 625.00 | 342 912.00 | 302 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 927.00 | 520.00 | 14 447.00 | 13 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 360.00 | 40 105.00 | 328 465.00 | 288 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 077.00 | 115 077.00 | | 115 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 968.00 | 126 968.00 | | 126 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 145.00 | 6 145.00 | | 6 145.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 236.00 | 12 236.00 | | 12 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 188 255.00 | 188 255.00 | | 188 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 003.00 | 14 484.00 | 24 519.00 | 39 003.00 |
VI Groupe et associés | 5 290.00 | 5 290.00 | | 5 290.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 608.00 | | | 30 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 107.00 | 26 107.00 | | 26 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 353.00 | 216 263.00 | 90.00 | 216 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 718.00 | 280 199.00 | 24 519.00 | 304 718.00 |