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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 457.00 | 2 987.00 | 1 470.00 | 4 457.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AN Terrains | 3 424.00 | 714.00 | 2 709.00 | 3 424.00 |
AP Constructions | 67 636.00 | 51 705.00 | 15 931.00 | 67 636.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 977.00 | 117 387.00 | 75 590.00 | 192 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 827.00 | 233 146.00 | 146 680.00 | 379 827.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 668 343.00 | 405 939.00 | 262 404.00 | 668 343.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 462.00 | | 35 462.00 | 35 462.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 002.00 | | 9 002.00 | 9 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 846.00 | | 214 846.00 | 214 846.00 |
BZ Autres créances | 61 765.00 | | 61 765.00 | 61 765.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 250.00 | 9 755.00 | 40 495.00 | 50 250.00 |
CF Disponibilités | 435 926.00 | | 435 926.00 | 435 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 808 030.00 | 9 755.00 | 798 275.00 | 808 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 476 373.00 | 415 694.00 | 1 060 679.00 | 1 476 373.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 111 911.00 | 138 555.00 | | 111 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 881.00 | 223 357.00 | | 112 881.00 |
DL TOTAL (I) | 233 177.00 | 370 296.00 | | 233 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 115.00 | 173 192.00 | | 224 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 852.00 | 5 630.00 | | 8 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 055.00 | 186 950.00 | | 221 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 779.00 | 173 738.00 | | 135 779.00 |
EA Autres dettes | 8 824.00 | 13 051.00 | | 8 824.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 228 877.00 | 196 617.00 | | 228 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 827 502.00 | 749 178.00 | | 827 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 060 679.00 | 1 119 474.00 | | 1 060 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 671 353.00 | 627 706.00 | | 671 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 581 193.00 | | 116 877.00 | 581 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 752.00 | 23.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 727.00 | 668 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 975.00 | 643 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 457.00 | | 20 000.00 | 4 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 571 962.00 | | 96 877.00 | 571 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 775.00 | | | 4 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 702.00 | 76 212.00 | 24 975.00 | 354 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 171.00 | 815.00 | | 2 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 531.00 | 75 397.00 | 24 975.00 | 352 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 055.00 | 221 055.00 | | 221 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 779.00 | 135 779.00 | | 135 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 387.00 | 12 387.00 | | 12 387.00 |
8L Produits constatés d’avance | 228 877.00 | 228 877.00 | | 228 877.00 |
UX Autres créances clients | 214 846.00 | 214 846.00 | | 214 846.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 115.00 | 67 965.00 | 149 529.00 | 224 115.00 |
VI Groupe et associés | 5 290.00 | 5 290.00 | | 5 290.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 109 690.00 | | | 109 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 795.00 | | | 58 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 765.00 | 61 765.00 | | 61 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 389.00 | 277 389.00 | | 277 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 827 502.00 | 671 353.00 | 149 529.00 | 827 502.00 |