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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 457.00 | 2 171.00 | 2 286.00 | 4 457.00 |
AN Terrains | 3 424.00 | 372.00 | 3 052.00 | 3 424.00 |
AP Constructions | 67 636.00 | 45 540.00 | 22 096.00 | 67 636.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 967.00 | 97 893.00 | 70 074.00 | 167 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 935.00 | 208 726.00 | 124 209.00 | 332 935.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 752.00 | | 4 752.00 | 4 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 581 193.00 | 354 702.00 | 226 491.00 | 581 193.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 652.00 | | 22 652.00 | 22 652.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 913.00 | | 2 913.00 | 2 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 268.00 | | 258 268.00 | 258 268.00 |
BZ Autres créances | 134 618.00 | | 134 618.00 | 134 618.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 250.00 | 1 045.00 | 49 205.00 | 50 250.00 |
CF Disponibilités | 424 259.00 | | 424 259.00 | 424 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 894 028.00 | 1 045.00 | 892 983.00 | 894 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 475 221.00 | 355 747.00 | 1 119 474.00 | 1 475 221.00 |
CU Autres participations | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 138 555.00 | 139 376.00 | | 138 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 357.00 | 49 179.00 | | 223 357.00 |
DL TOTAL (I) | 370 296.00 | 196 939.00 | | 370 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 192.00 | 230 709.00 | | 173 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 630.00 | 5 444.00 | | 5 630.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 230.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 950.00 | 161 608.00 | | 186 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 738.00 | 92 166.00 | | 173 738.00 |
EA Autres dettes | 13 051.00 | 34 020.00 | | 13 051.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 196 617.00 | 144 839.00 | | 196 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 749 178.00 | 669 016.00 | | 749 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 119 474.00 | 865 955.00 | | 1 119 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 472.00 | 614 357.00 | | 121 472.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 630.00 | | | 5 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 195.00 | 2 262.00 | | 2 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23.00 | 4 752.00 | | 23.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 708.00 | 59 647.00 | 4 653.00 | 299 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 552.00 | 619.00 | | 1 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 156.00 | 59 028.00 | 4 653.00 | 298 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 950.00 | 186 950.00 | | 186 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 681.00 | 18 681.00 | | 18 681.00 |
8L Produits constatés d’avance | 196 617.00 | 196 617.00 | | 196 617.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 752.00 | | 4 752.00 | 4 752.00 |
UX Autres créances clients | 258 268.00 | 258 268.00 | | 258 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 192.00 | 51 720.00 | 121 472.00 | 173 192.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 136 710.00 | | | 136 710.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 194 227.00 | | | 194 227.00 |
VP Divers | 134 618.00 | 134 618.00 | | 134 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 173 738.00 | 173 738.00 | | 173 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 707.00 | 393 955.00 | 4 752.00 | 398 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 749 178.00 | 627 706.00 | 121 472.00 | 749 178.00 |