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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 835.00 | 5 835.00 | | 5 835.00 |
AP Constructions | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 670 556.00 | 570 887.00 | 99 669.00 | 670 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 488 916.00 | 184 602.00 | 304 314.00 | 488 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 168 633.00 | 761 944.00 | 406 689.00 | 1 168 633.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 040.00 | | 14 040.00 | 14 040.00 |
BP En cours de production de services | 170 780.00 | | 170 780.00 | 170 780.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 272 592.00 | | 1 272 592.00 | 1 272 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 725.00 | | 195 725.00 | 195 725.00 |
BZ Autres créances | 31 024.00 | | 31 024.00 | 31 024.00 |
CF Disponibilités | 398 353.00 | | 398 353.00 | 398 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 092 413.00 | | 2 092 413.00 | 2 092 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 261 046.00 | 761 944.00 | 2 499 102.00 | 3 261 046.00 |
CP Parts à moins d’un an | 293.00 | | | 293.00 |
CU Autres participations | 2 414.00 | | 2 414.00 | 2 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 550.00 | 83 550.00 | | 83 550.00 |
DG Autres réserves | 467 433.00 | 311 735.00 | | 467 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 078.00 | 155 698.00 | | 158 078.00 |
DK Provisions réglementées | 13 831.00 | 13 831.00 | | 13 831.00 |
DL TOTAL (I) | 722 891.00 | 564 814.00 | | 722 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 457.00 | 315 255.00 | | 245 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 133 185.00 | 1 303 529.00 | | 1 133 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 254.00 | 223 833.00 | | 204 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 276.00 | 123 679.00 | | 137 276.00 |
EA Autres dettes | 56 038.00 | 51 503.00 | | 56 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 776 211.00 | 2 017 799.00 | | 1 776 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 499 102.00 | 2 582 613.00 | | 2 499 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 606 137.00 | 1 791 711.00 | | 1 606 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 690 909.00 | 170 995.00 | 861 904.00 | 690 909.00 |
FG Production vendue services | 43 264.00 | 3 750.00 | 47 014.00 | 43 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 734 174.00 | 174 745.00 | 908 919.00 | 734 174.00 |
FM Production stockée | | | -49 650.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 593.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 271.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 875 133.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 405.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 308.00 | |
GE Autres charges | | | 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 664 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 210 455.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 020.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 081.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 593.00 | 107.00 | | 13 593.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 715.00 | 16 759.00 | | 33 715.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 524.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | 2 092.00 | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | 2 616.00 | | 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 662.00 | | | 662.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 662.00 | | | 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -246.00 | 2 616.00 | | -246.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 745.00 | 62 027.00 | | 51 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 878 651.00 | 897 325.00 | | 878 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 720 573.00 | 741 627.00 | | 720 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 078.00 | 155 698.00 | | 158 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 109 620.00 | | 60 813.00 | 1 109 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 800.00 | 1 168 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 800.00 | 1 160 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 835.00 | | | 5 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 101 105.00 | | 60 786.00 | 1 101 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 680.00 | | 27.00 | 2 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 674 435.00 | 89 308.00 | 1 800.00 | 674 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 835.00 | | | 5 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 668 601.00 | 89 308.00 | 1 800.00 | 668 601.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 831.00 | | | 13 831.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 831.00 | | | 13 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 254.00 | 204 254.00 | | 204 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 273.00 | 15 273.00 | | 15 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 886.00 | 80 886.00 | | 80 886.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 038.00 | 56 038.00 | | 56 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
UX Autres créances clients | 195 725.00 | 195 725.00 | | 195 725.00 |
VB T. V. A. | 20 701.00 | 20 701.00 | | 20 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 457.00 | 75 383.00 | 144 570.00 | 245 457.00 |
VI Groupe et associés | 1 133 185.00 | 1 133 185.00 | | 1 133 185.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 116.00 | | | 28 116.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 763.00 | | | 97 763.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 282.00 | 10 282.00 | | 10 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 941.00 | 236 941.00 | | 236 941.00 |
VW T.V.A. | 40 287.00 | 40 287.00 | | 40 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 776 211.00 | 1 606 137.00 | 144 570.00 | 1 776 211.00 |