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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 186.00 | 7 055.00 | 131.00 | 7 186.00 |
AP Constructions | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 675 682.00 | 631 316.00 | 44 366.00 | 675 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 524 428.00 | 269 586.00 | 254 842.00 | 524 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 944 812.00 | 908 576.00 | 1 036 236.00 | 1 944 812.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 176.00 | | 14 176.00 | 14 176.00 |
BP En cours de production de services | 150 030.00 | | 150 030.00 | 150 030.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 067 628.00 | | 1 067 628.00 | 1 067 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 380.00 | | 228 380.00 | 228 380.00 |
BZ Autres créances | 7 954.00 | | 7 954.00 | 7 954.00 |
CF Disponibilités | 750 973.00 | | 750 973.00 | 750 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 505.00 | | 1 505.00 | 1 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 220 648.00 | | 2 220 648.00 | 2 220 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 165 459.00 | 908 576.00 | 3 256 884.00 | 4 165 459.00 |
CP Parts à moins d’un an | 293.00 | | | 293.00 |
CU Autres participations | 736 604.00 | | 736 604.00 | 736 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 550.00 | 83 550.00 | | 83 550.00 |
DG Autres réserves | 764 800.00 | 625 511.00 | | 764 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 041.00 | 139 290.00 | | 155 041.00 |
DK Provisions réglementées | 13 831.00 | 13 831.00 | | 13 831.00 |
DL TOTAL (I) | 1 017 223.00 | 862 181.00 | | 1 017 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 680 424.00 | 338 928.00 | | 680 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 171 038.00 | 1 133 345.00 | | 1 171 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 078.00 | 159 073.00 | | 179 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 190.00 | 65 537.00 | | 107 190.00 |
EA Autres dettes | 101 931.00 | 98 639.00 | | 101 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 239 661.00 | 1 795 521.00 | | 2 239 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 256 884.00 | 2 657 703.00 | | 3 256 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 690 479.00 | 1 655 827.00 | | 1 690 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 135.00 | | 1 135.00 | 1 135.00 |
FD Production vendue biens | 793 848.00 | 112 831.00 | 906 679.00 | 793 848.00 |
FG Production vendue services | 27 047.00 | | 27 047.00 | 27 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 822 031.00 | 112 831.00 | 934 862.00 | 822 031.00 |
FM Production stockée | | | -183 464.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 288.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 285.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 784 847.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 881.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 510.00 | |
GE Autres charges | | | 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 584 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 788.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 324.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 4 702.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | 8 033.00 | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 228.00 | | | 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 228.00 | | | 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -228.00 | | | -228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 133.00 | 47 285.00 | | 45 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 787 322.00 | 828 416.00 | | 787 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 632 280.00 | 689 126.00 | | 632 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 041.00 | 139 290.00 | | 155 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 187 017.00 | | 757 794.00 | 1 187 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 736 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 944 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 200 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 626.00 | | 560.00 | 6 626.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 177 662.00 | | 23 066.00 | 1 177 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 730.00 | | 734 168.00 | 2 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 836 065.00 | 72 510.00 | | 836 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 496.00 | 559.00 | | 6 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 829 570.00 | 71 951.00 | | 829 570.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 831.00 | | | 13 831.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 831.00 | | | 13 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 078.00 | 179 078.00 | | 179 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 623.00 | 21 623.00 | | 21 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 904.00 | 28 904.00 | | 28 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 931.00 | 101 931.00 | | 101 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
UX Autres créances clients | 228 380.00 | 228 380.00 | | 228 380.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VB T. V. A. | 5 730.00 | 5 730.00 | | 5 730.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 680 116.00 | 130 935.00 | 438 011.00 | 680 116.00 |
VI Groupe et associés | 1 171 038.00 | 1 171 038.00 | | 1 171 038.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 633.00 | | | 59 633.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 132.00 | 238 132.00 | | 238 132.00 |
VW T.V.A. | 56 663.00 | 56 663.00 | | 56 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 239 661.00 | 1 690 479.00 | 438 011.00 | 2 239 661.00 |