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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 626.00 | 6 496.00 | 130.00 | 6 626.00 |
AP Constructions | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 673 780.00 | 603 217.00 | 70 563.00 | 673 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 503 263.00 | 225 733.00 | 277 530.00 | 503 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 187 017.00 | 836 065.00 | 350 952.00 | 1 187 017.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 390.00 | | 13 390.00 | 13 390.00 |
BP En cours de production de services | 141 859.00 | | 141 859.00 | 141 859.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 259 263.00 | | 1 259 263.00 | 1 259 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 515.00 | | 97 515.00 | 97 515.00 |
BZ Autres créances | 14 801.00 | | 14 801.00 | 14 801.00 |
CF Disponibilités | 779 922.00 | | 779 922.00 | 779 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 306 751.00 | | 2 306 751.00 | 2 306 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 493 768.00 | 836 065.00 | 2 657 703.00 | 3 493 768.00 |
CU Autres participations | 2 437.00 | | 2 437.00 | 2 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 550.00 | 83 550.00 | | 83 550.00 |
DG Autres réserves | 625 511.00 | 467 433.00 | | 625 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 290.00 | 158 078.00 | | 139 290.00 |
DK Provisions réglementées | 13 831.00 | 13 831.00 | | 13 831.00 |
DL TOTAL (I) | 862 181.00 | 722 891.00 | | 862 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 928.00 | 245 457.00 | | 338 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 133 345.00 | 1 133 185.00 | | 1 133 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 073.00 | 204 254.00 | | 159 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 537.00 | 137 276.00 | | 65 537.00 |
EA Autres dettes | 98 639.00 | 56 038.00 | | 98 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 795 521.00 | 1 776 211.00 | | 1 795 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 657 703.00 | 2 499 102.00 | | 2 657 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 655 827.00 | 1 606 137.00 | | 1 655 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
FD Production vendue biens | 705 729.00 | 118 379.00 | 824 108.00 | 705 729.00 |
FG Production vendue services | 38 798.00 | | 38 798.00 | 38 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 745 344.00 | 118 379.00 | 863 723.00 | 745 344.00 |
FM Production stockée | | | -42 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 702.00 | |
FQ Autres produits | | | 388.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 826 564.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 361.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 122.00 | |
GE Autres charges | | | 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 640 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 254.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 827.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 853.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 702.00 | 13 593.00 | | 4 702.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 033.00 | 33 715.00 | | 8 033.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 417.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 662.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 662.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -246.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 285.00 | 51 745.00 | | 47 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 828 416.00 | 878 651.00 | | 828 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 689 126.00 | 720 573.00 | | 689 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 290.00 | 158 078.00 | | 139 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 168 633.00 | | 18 384.00 | 1 168 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 187 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 177 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 835.00 | | 791.00 | 5 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 160 091.00 | | 17 571.00 | 1 160 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 707.00 | | 23.00 | 2 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 761 944.00 | 74 122.00 | | 761 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 835.00 | 661.00 | | 5 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 756 109.00 | 73 461.00 | | 756 109.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 831.00 | | | 13 831.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 831.00 | | | 13 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 073.00 | 159 073.00 | | 159 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 670.00 | 15 670.00 | | 15 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 327.00 | 34 327.00 | | 34 327.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 639.00 | 98 639.00 | | 98 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
UX Autres créances clients | 97 515.00 | 97 515.00 | | 97 515.00 |
VB T. V. A. | 7 561.00 | 7 561.00 | | 7 561.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 083.00 | 150 083.00 | | 150 083.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 845.00 | 49 151.00 | 128 290.00 | 188 845.00 |
VI Groupe et associés | 1 133 345.00 | 1 133 345.00 | | 1 133 345.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 609.00 | 112 609.00 | | 112 609.00 |
VW T.V.A. | 15 033.00 | 15 033.00 | | 15 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 795 521.00 | 1 655 827.00 | 128 290.00 | 1 795 521.00 |