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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 347.00 | 6 725.00 | 7 622.00 | 14 347.00 |
AH Fonds commercial | 75 279.00 | | 75 279.00 | 75 279.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 115.00 | 4 333.00 | 1 782.00 | 6 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 295.00 | 96 217.00 | 10 078.00 | 106 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 576.00 | | 4 576.00 | 4 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 612.00 | 107 275.00 | 99 337.00 | 206 612.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 845.00 | | 10 845.00 | 10 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 467.00 | | 47 467.00 | 47 467.00 |
BZ Autres créances | 60 931.00 | | 60 931.00 | 60 931.00 |
CF Disponibilités | 2 790.00 | | 2 790.00 | 2 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 283.00 | | 133 283.00 | 133 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 339 895.00 | 107 275.00 | 232 620.00 | 339 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 900.00 | | | 51 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 942.00 | | | 5 942.00 |
DH Report à nouveau | 855.00 | | | 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 152.00 | | | 51 152.00 |
DL TOTAL (I) | 109 849.00 | | | 109 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 686.00 | | | 10 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 466.00 | | | 15 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 490.00 | | | 17 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 842.00 | | | 78 842.00 |
EA Autres dettes | 289.00 | | | 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 771.00 | | | 122 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 620.00 | | | 232 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 771.00 | | | 122 771.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 805.00 | | | 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 746.00 | | 7 441.00 | 221 746.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 150.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 150.00 | 4 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 574.00 | 206 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 424.00 | 112 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 626.00 | | | 89 626.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 780.00 | | 6 055.00 | 127 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 340.00 | | 1 386.00 | 4 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 406.00 | 15 294.00 | 21 424.00 | 113 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 725.00 | | | 6 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 681.00 | 15 294.00 | 21 424.00 | 106 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 490.00 | 17 490.00 | | 17 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 598.00 | 27 598.00 | | 27 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 762.00 | 30 762.00 | | 30 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 576.00 | | 4 576.00 | 4 576.00 |
UX Autres créances clients | 47 467.00 | 47 467.00 | | 47 467.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 268.00 | 9 268.00 | | 9 268.00 |
VB T. V. A. | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 881.00 | 9 881.00 | | 9 881.00 |
VI Groupe et associés | 15 466.00 | 15 466.00 | | 15 466.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 194.00 | | | 9 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 989.00 | 19 989.00 | | 19 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 160.00 | 50 160.00 | | 50 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 224.00 | 119 648.00 | 4 576.00 | 124 224.00 |
VW T.V.A. | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 771.00 | 122 771.00 | | 122 771.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 005.00 | | | 9 005.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
ST Autres comptes | 191 311.00 | | | 191 311.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 149 056.00 | | | 149 056.00 |
YW Taxe professionnelle | 349.00 | | | 349.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 354.00 | | | 9 354.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 666.00 | | | 6 666.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 653.00 | | | 4 653.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 218 661.00 | | | 218 661.00 |