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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 347.00 | 6 725.00 | 7 622.00 | 14 347.00 |
AH Fonds commercial | 75 279.00 | | 75 279.00 | 75 279.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 968.00 | 4 977.00 | 5 991.00 | 10 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 295.00 | 101 451.00 | 4 844.00 | 106 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 188.00 | | 7 188.00 | 7 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 077.00 | 113 153.00 | 100 924.00 | 214 077.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 306.00 | | 13 306.00 | 13 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 624.00 | | 49 624.00 | 49 624.00 |
BZ Autres créances | 60 709.00 | | 60 709.00 | 60 709.00 |
CF Disponibilités | 5 551.00 | | 5 551.00 | 5 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 399.00 | | 9 399.00 | 9 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 590.00 | | 138 590.00 | 138 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 352 666.00 | 113 153.00 | 239 513.00 | 352 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 900.00 | | | 51 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 942.00 | | | 5 942.00 |
DH Report à nouveau | 7.00 | | | 7.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 154.00 | | | 54 154.00 |
DL TOTAL (I) | 112 003.00 | | | 112 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 703.00 | | | 4 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 415.00 | | | 37 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 307.00 | | | 82 307.00 |
EA Autres dettes | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 510.00 | | | 127 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 513.00 | | | 239 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 510.00 | | | 127 510.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 703.00 | | | 4 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 612.00 | | 7 464.00 | 206 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 214 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 626.00 | | | 89 626.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 410.00 | | 4 852.00 | 112 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 576.00 | | 2 612.00 | 4 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 275.00 | 5 878.00 | | 107 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 725.00 | | | 6 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 550.00 | 5 878.00 | | 100 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 415.00 | 37 415.00 | | 37 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 264.00 | 28 264.00 | | 28 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 440.00 | 33 440.00 | | 33 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 188.00 | | 7 188.00 | 7 188.00 |
UX Autres créances clients | 49 624.00 | 49 624.00 | | 49 624.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 944.00 | 7 944.00 | | 7 944.00 |
VB T. V. A. | 2 606.00 | 2 606.00 | | 2 606.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 703.00 | 4 703.00 | | 4 703.00 |
VI Groupe et associés | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 881.00 | | | 9 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 075.00 | 20 075.00 | | 20 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 160.00 | 50 160.00 | | 50 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 399.00 | 9 399.00 | | 9 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 920.00 | 119 732.00 | 7 188.00 | 126 920.00 |
VW T.V.A. | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 510.00 | 127 510.00 | | 127 510.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 582.00 | | | 10 582.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 953.00 | | | 8 953.00 |
ST Autres comptes | 186 884.00 | | | 186 884.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 101 898.00 | | | 101 898.00 |
YW Taxe professionnelle | 742.00 | | | 742.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 324.00 | | | 11 324.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 337.00 | | | 4 337.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 635.00 | | | 3 635.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 217 437.00 | | | 217 437.00 |