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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 347.00 | 6 725.00 | 7 622.00 | 14 347.00 |
AH Fonds commercial | 75 279.00 | | 75 279.00 | 75 279.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 968.00 | 6 465.00 | 4 503.00 | 10 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 270.00 | 103 163.00 | 6 107.00 | 109 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 224.00 | | 7 224.00 | 7 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 088.00 | 116 353.00 | 100 735.00 | 217 088.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 795.00 | | 23 795.00 | 23 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 716.00 | | 53 716.00 | 53 716.00 |
BZ Autres créances | 63 967.00 | | 63 967.00 | 63 967.00 |
CF Disponibilités | 12 728.00 | | 12 728.00 | 12 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 576.00 | | 16 576.00 | 16 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 781.00 | | 170 781.00 | 170 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 387 869.00 | 116 353.00 | 271 516.00 | 387 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 900.00 | | | 51 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 942.00 | | | 5 942.00 |
DH Report à nouveau | 161.00 | | | 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 304.00 | | | 70 304.00 |
DL TOTAL (I) | 128 306.00 | | | 128 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26.00 | | | 26.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 567.00 | | | 2 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 900.00 | | | 43 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 702.00 | | | 94 702.00 |
EA Autres dettes | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 210.00 | | | 143 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 516.00 | | | 271 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 210.00 | | | 143 210.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26.00 | | | 26.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 077.00 | | 5 541.00 | 214 077.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 190.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 190.00 | 7 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 530.00 | 217 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 340.00 | 120 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 626.00 | | | 89 626.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 263.00 | | 4 315.00 | 117 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 188.00 | | 1 226.00 | 7 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 153.00 | 4 540.00 | 1 340.00 | 113 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 725.00 | | | 6 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 428.00 | 4 540.00 | 1 340.00 | 106 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 900.00 | 43 900.00 | | 43 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 270.00 | 28 270.00 | | 28 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 910.00 | 41 910.00 | | 41 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 224.00 | | 7 224.00 | 7 224.00 |
UX Autres créances clients | 53 716.00 | 53 716.00 | | 53 716.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 937.00 | 8 937.00 | | 8 937.00 |
VB T. V. A. | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VI Groupe et associés | 2 567.00 | 2 567.00 | | 2 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 781.00 | 23 781.00 | | 23 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 714.00 | 52 714.00 | | 52 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 576.00 | 16 576.00 | | 16 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 483.00 | 134 259.00 | 7 224.00 | 141 483.00 |
VW T.V.A. | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 210.00 | 143 210.00 | | 143 210.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 927.00 | | | 15 927.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 542.00 | | | 8 542.00 |
ST Autres comptes | 166 621.00 | | | 166 621.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 98 332.00 | | | 98 332.00 |
YW Taxe professionnelle | 701.00 | | | 701.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 628.00 | | | 16 628.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 273.00 | | | 4 273.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 196 763.00 | | | 196 763.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |