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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 685.00 | 3 685.00 | | 3 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 855.00 | 1 231.00 | 623.00 | 1 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 540.00 | 4 916.00 | 10 623.00 | 15 540.00 |
BT Marchandises | 10 994.00 | | 10 994.00 | 10 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 994.00 | | 29 994.00 | 29 994.00 |
BZ Autres créances | 34 515.00 | | 34 515.00 | 34 515.00 |
CF Disponibilités | 38 980.00 | | 38 980.00 | 38 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 290.00 | | 115 290.00 | 115 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 830.00 | 4 916.00 | 125 913.00 | 130 830.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 445.00 | 63 953.00 | | 60 445.00 |
DL TOTAL (I) | 70 584.00 | 74 093.00 | | 70 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61.00 | 60.00 | | 61.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 986.00 | 8 175.00 | | 14 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 523.00 | 88 852.00 | | 16 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 757.00 | 36 960.00 | | 23 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 329.00 | 134 049.00 | | 55 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 913.00 | 208 143.00 | | 125 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 329.00 | 134 049.00 | | 55 329.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61.00 | 60.00 | | 61.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 155 326.00 | | 155 326.00 | 155 326.00 |
FG Production vendue services | 89 406.00 | | 89 406.00 | 89 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 244 733.00 | | 244 733.00 | 244 733.00 |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 244 748.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 80 508.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 371.00 | |
GE Autres charges | | | 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 971.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 14.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -14.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 695.00 | 17 663.00 | | 7 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 918.00 | 265 736.00 | | 268 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 473.00 | 201 782.00 | | 208 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 445.00 | 63 953.00 | | 60 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 540.00 | | | 15 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 540.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 540.00 | | | 5 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 546.00 | 371.00 | | 4 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 546.00 | 371.00 | | 4 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 523.00 | 16 523.00 | | 16 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 005.00 | 18 005.00 | | 18 005.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
UX Autres créances clients | 29 995.00 | 29 995.00 | | 29 995.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VB T. V. A. | 10 648.00 | 10 648.00 | | 10 648.00 |
VC Groupe et associés | 16 908.00 | 16 908.00 | | 16 908.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VI Groupe et associés | 14 987.00 | 14 987.00 | | 14 987.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 437.00 | 6 437.00 | | 6 437.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 256.00 | 4 256.00 | | 4 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 65 316.00 | | |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 330.00 | 55 330.00 | | 55 330.00 |