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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 685.00 | 3 685.00 | | 3 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 540.00 | 5 540.00 | 10 000.00 | 15 540.00 |
BT Marchandises | 5 887.00 | | 5 887.00 | 5 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BZ Autres créances | 63 788.00 | | 63 788.00 | 63 788.00 |
CF Disponibilités | 220 413.00 | | 220 413.00 | 220 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 707.00 | | 290 707.00 | 290 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 247.00 | 5 540.00 | 300 707.00 | 306 247.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 2 091.00 | 2 199.00 | | 2 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 476.00 | 47 891.00 | | 98 476.00 |
DL TOTAL (I) | 108 952.00 | 58 475.00 | | 108 952.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 057.00 | 60 054.00 | | 60 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 873.00 | 57 273.00 | | 873.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 899.00 | 2 008.00 | | 82 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 193.00 | 22 576.00 | | 44 193.00 |
EA Autres dettes | 3 731.00 | 1 676.00 | | 3 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 755.00 | 144 588.00 | | 191 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 707.00 | 203 064.00 | | 300 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 755.00 | 144 588.00 | | 191 755.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57.00 | 54.00 | | 57.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 192 308.00 | | 192 306.00 | 192 308.00 |
FG Production vendue services | 52 907.00 | | 52 907.00 | 52 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 245 216.00 | | 245 216.00 | 245 216.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 273 331.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 045.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 252.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 449.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 248.00 | | | 7 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 279 831.00 | 77 979.00 | | 279 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 354.00 | 30 088.00 | | 181 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 476.00 | 47 891.00 | | 98 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 540.00 | | | 15 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 540.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 540.00 | | | 5 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 288.00 | 252.00 | | 5 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 288.00 | 252.00 | | 5 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 899.00 | 82 899.00 | | 82 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 832.00 | 2 832.00 | | 2 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 731.00 | 3 731.00 | | 3 731.00 |
UX Autres créances clients | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VB T. V. A. | 21 959.00 | 21 959.00 | | 21 959.00 |
VC Groupe et associés | 39 658.00 | 39 658.00 | | 39 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 058.00 | 60 058.00 | | 60 058.00 |
VI Groupe et associés | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 251.00 | 4 251.00 | | 4 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 407.00 | 64 407.00 | | 64 407.00 |
VW T.V.A. | 34 706.00 | 34 706.00 | | 34 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 755.00 | 191 755.00 | | 191 755.00 |