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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 540.00 | 5 288.00 | 253.00 | 5 540.00 |
040 Immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 540.00 | 5 288.00 | 10 253.00 | 15 540.00 |
060 Stock marchandises | 10 994.00 | | 10 994.00 | 10 994.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 011.00 | | 2 011.00 | 2 011.00 |
072 Créances – Autres | 52 534.00 | | 52 534.00 | 52 534.00 |
084 Disponibilités | 126 786.00 | | 126 786.00 | 126 786.00 |
092 Charges constatées d’avance | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 192 812.00 | | 192 812.00 | 192 812.00 |
110 Total général Actif | 208 352.00 | 5 288.00 | 203 064.00 | 208 352.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 200.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 47 891.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 476.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 054.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 008.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 57 274.00 | | |
172 Autres dettes | | | 81 526.00 | |
176 Total des dettes | | | 144 588.00 | |
180 Total général Passif | | | 203 064.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 56.00 | | | 56.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
230 Autres produits | -2.00 | | | -2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 61 730.00 | | | 61 730.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 56.00 | | | 56.00 |
242 Autres charges externes. | 4 797.00 | | | 4 797.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 453.00 | | | 453.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 782.00 | | | 782.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 540.00 | | | 17 540.00 |
252 Charges sociales | 5 969.00 | | | 5 969.00 |
254 Dotations aux amortissements | 371.00 | | | 371.00 |
262 Autres charges | 574.00 | | | 574.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 30 089.00 | | | 30 089.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 641.00 | | | 31 641.00 |
280 Produits financiers | 16 250.00 | | | 16 250.00 |
310 Bénéfice ou perte | 47 891.00 | | | 47 891.00 |