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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 737.00 | 19 737.00 | | 19 737.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 658.00 | 3 658.00 | | 3 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 720.00 | 10 548.00 | 3 171.00 | 13 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 088.00 | | 10 088.00 | 10 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 204.00 | 33 945.00 | 22 259.00 | 56 204.00 |
BT Marchandises | 366 349.00 | | 366 349.00 | 366 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 858 480.00 | | 858 480.00 | 858 480.00 |
BZ Autres créances | 649 055.00 | | 649 055.00 | 649 055.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 204 492.00 | | 204 492.00 | 204 492.00 |
CF Disponibilités | 26 292.00 | | 26 292.00 | 26 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 156 826.00 | | 156 826.00 | 156 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 261 494.00 | | 2 261 494.00 | 2 261 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 317 699.00 | 33 945.00 | 2 283 754.00 | 2 317 699.00 |
CU Autres participations | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
DG Autres réserves | 541 115.00 | 511 927.00 | | 541 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 144.00 | 29 188.00 | | 5 144.00 |
DL TOTAL (I) | 575 958.00 | 570 815.00 | | 575 958.00 |
DP Provisions pour risques | 103 374.00 | 176 874.00 | | 103 374.00 |
DR TOTAL (IV) | 103 374.00 | 176 874.00 | | 103 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 085.00 | 248 549.00 | | 353 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 822 112.00 | 1 236 689.00 | | 822 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 853.00 | 634 690.00 | | 32 853.00 |
EA Autres dettes | 185 094.00 | 129 908.00 | | 185 094.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 211 277.00 | 113 531.00 | | 211 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 604 421.00 | 2 363 367.00 | | 1 604 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 283 754.00 | 3 111 055.00 | | 2 283 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 604 421.00 | 2 363 367.00 | | 1 604 421.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 153 085.00 | 148 549.00 | | 153 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 582.00 | 2 873.00 | 27 510.00 | 58 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 737.00 | | | 19 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 845.00 | 2 873.00 | 27 510.00 | 38 845.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 176 874.00 | | 73 500.00 | 176 874.00 |
7C TOTAL GENERAL | 176 874.00 | | 73 500.00 | 176 874.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 73 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 822 112.00 | 822 112.00 | | 822 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 496.00 | 3 496.00 | | 3 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 477.00 | 4 477.00 | | 4 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185 094.00 | 185 094.00 | | 185 094.00 |
8L Produits constatés d’avance | 211 277.00 | 211 277.00 | | 211 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 088.00 | 10 088.00 | | 10 088.00 |
UX Autres créances clients | 858 480.00 | 858 480.00 | | 858 480.00 |
VB T. V. A. | 51 508.00 | 51 508.00 | | 51 508.00 |
VC Groupe et associés | 34 252.00 | 34 252.00 | | 34 252.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 353 085.00 | 353 085.00 | | 353 085.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 925.00 | 7 925.00 | | 7 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 555 370.00 | 555 370.00 | | 555 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 156 826.00 | 156 826.00 | | 156 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 674 450.00 | 1 674 450.00 | | 1 674 450.00 |
VW T.V.A. | 23 804.00 | 23 804.00 | | 23 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 604 421.00 | 1 604 421.00 | | 1 604 421.00 |