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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 737.00 | 19 737.00 | | 19 737.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 148.00 | 14 561.00 | 8 588.00 | 23 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 088.00 | | 10 088.00 | 10 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 634.00 | 37 957.00 | 32 677.00 | 70 634.00 |
BT Marchandises | 684 892.00 | | 684 892.00 | 684 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 771 669.00 | | 1 771 669.00 | 1 771 669.00 |
BZ Autres créances | 1 342 090.00 | | 1 342 090.00 | 1 342 090.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54 701.00 | | 54 701.00 | 54 701.00 |
CF Disponibilités | 128 802.00 | | 128 802.00 | 128 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 184 825.00 | | 184 825.00 | 184 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 166 979.00 | | 4 166 979.00 | 4 166 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 237 612.00 | 37 957.00 | 4 199 656.00 | 4 237 612.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 088.00 | | | 10 088.00 |
CU Autres participations | 14 001.00 | | 14 001.00 | 14 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
DG Autres réserves | 564 341.00 | 546 258.00 | | 564 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 185.00 | 18 083.00 | | 41 185.00 |
DL TOTAL (I) | 635 226.00 | 594 041.00 | | 635 226.00 |
DP Provisions pour risques | 2 426.00 | 103 374.00 | | 2 426.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 426.00 | 103 374.00 | | 2 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 489 755.00 | 465 487.00 | | 489 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 544.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 253 145.00 | 1 205 214.00 | | 2 253 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 493 963.00 | 639 069.00 | | 493 963.00 |
EA Autres dettes | 45 469.00 | 596 316.00 | | 45 469.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 277 592.00 | 427 144.00 | | 277 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 562 004.00 | 3 335 773.00 | | 3 562 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 199 656.00 | 4 033 188.00 | | 4 199 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 409 924.00 | 3 335 773.00 | | 3 409 924.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 139 755.00 | 115 487.00 | | 139 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 900.00 | | 7 733.00 | 62 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 737.00 | | | 19 737.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 074.00 | | 7 733.00 | 19 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 089.00 | | | 24 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 427.00 | 1 530.00 | | 36 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 737.00 | | | 19 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 690.00 | 1 530.00 | | 16 690.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 103 374.00 | 189 857.00 | 290 805.00 | 103 374.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 374.00 | 189 857.00 | 290 805.00 | 103 374.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 189 857.00 | 290 805.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 253 145.00 | 2 253 145.00 | | 2 253 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 483.00 | 3 483.00 | | 3 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 706.00 | 7 706.00 | | 7 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 469.00 | 45 469.00 | | 45 469.00 |
8L Produits constatés d’avance | 277 592.00 | 277 592.00 | | 277 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 088.00 | 10 088.00 | | 10 088.00 |
UX Autres créances clients | 1 771 669.00 | 1 771 669.00 | | 1 771 669.00 |
VB T. V. A. | 511 984.00 | 511 984.00 | | 511 984.00 |
VC Groupe et associés | 234 098.00 | 234 098.00 | | 234 098.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 339 755.00 | 339 755.00 | | 339 755.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 631.00 | 10 631.00 | | 10 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 928.00 | 79 928.00 | | 79 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 585 376.00 | 585 376.00 | | 585 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 184 825.00 | 184 825.00 | | 184 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 308 671.00 | 3 308 671.00 | | 3 308 671.00 |
VW T.V.A. | 402 846.00 | 402 846.00 | | 402 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 559 924.00 | 3 409 924.00 | 150 000.00 | 3 559 924.00 |