| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 737.00 | 19 737.00 | | 19 737.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 415.00 | 13 031.00 | 2 384.00 | 15 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 088.00 | | 10 088.00 | 10 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 900.00 | 36 427.00 | 26 473.00 | 62 900.00 |
BT Marchandises | 468 309.00 | | 468 309.00 | 468 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 684 119.00 | | 1 684 119.00 | 1 684 119.00 |
BZ Autres créances | 1 266 599.00 | | 1 266 599.00 | 1 266 599.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 204 596.00 | | 204 596.00 | 204 596.00 |
CF Disponibilités | 222 894.00 | | 222 894.00 | 222 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 310 197.00 | | 310 197.00 | 310 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 156 715.00 | | 4 156 715.00 | 4 156 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 219 615.00 | 36 427.00 | 4 183 188.00 | 4 219 615.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 088.00 | | | 10 088.00 |
CU Autres participations | 14 001.00 | | 14 001.00 | 14 001.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
DG Autres réserves | 546 258.00 | 541 115.00 | | 546 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 083.00 | 5 144.00 | | 18 083.00 |
DL TOTAL (I) | 594 041.00 | 575 958.00 | | 594 041.00 |
DP Provisions pour risques | 103 374.00 | 103 374.00 | | 103 374.00 |
DR TOTAL (IV) | 103 374.00 | 103 374.00 | | 103 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 465 487.00 | 353 085.00 | | 465 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 205 214.00 | 822 112.00 | | 1 205 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 639 069.00 | 32 853.00 | | 639 069.00 |
EA Autres dettes | 746 316.00 | 185 094.00 | | 746 316.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 427 144.00 | 211 277.00 | | 427 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 485 773.00 | 1 604 421.00 | | 3 485 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 183 188.00 | 2 283 754.00 | | 4 183 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 330 772.00 | 1 604 421.00 | | 3 330 772.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 115 487.00 | 153 085.00 | | 115 487.00 |