| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 200.00 | 8 967.00 | 2 233.00 | 11 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 143.00 | 8 392.00 | 3 751.00 | 12 143.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 867.00 | 17 359.00 | 445 507.00 | 462 867.00 |
BT Marchandises | 2 356 502.00 | | 2 356 502.00 | 2 356 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 219.00 | | 43 219.00 | 43 219.00 |
BZ Autres créances | 840 517.00 | | 840 517.00 | 840 517.00 |
CF Disponibilités | 621 396.00 | | 621 396.00 | 621 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 291.00 | | 4 291.00 | 4 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 865 925.00 | | 3 865 925.00 | 3 865 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 328 792.00 | 17 359.00 | 4 311 433.00 | 4 328 792.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
CU Autres participations | 439 109.00 | | 439 109.00 | 439 109.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 190.00 | 380 190.00 | | 380 190.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 019.00 | 38 019.00 | | 38 019.00 |
DG Autres réserves | 3 189 200.00 | 2 586 591.00 | | 3 189 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 241.00 | 652 608.00 | | 112 241.00 |
DL TOTAL (I) | 3 719 650.00 | 3 657 409.00 | | 3 719 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145.00 | 182.00 | | 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 377 670.00 | 199 948.00 | | 377 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 951.00 | 72 317.00 | | 6 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 394.00 | 30 840.00 | | 113 394.00 |
EA Autres dettes | 93 623.00 | 66 832.00 | | 93 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 783.00 | 370 119.00 | | 591 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 311 433.00 | 4 027 527.00 | | 4 311 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 591 783.00 | 370 119.00 | | 591 783.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 517 466.00 | | 545.00 | 517 466.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 350.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 54 350.00 | 439 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 794.00 | 12 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 392.00 | | 545.00 | 12 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 493 874.00 | | | 493 874.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 768.00 | 3 385.00 | 794.00 | 14 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 533.00 | 1 434.00 | | 7 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 235.00 | 1 951.00 | 794.00 | 7 235.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 951.00 | 6 951.00 | | 6 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 964.00 | 9 964.00 | | 9 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 736.00 | 13 736.00 | | 13 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 623.00 | 93 623.00 | | 93 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 43 219.00 | 43 219.00 | | 43 219.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VB T. V. A. | 16 541.00 | 16 541.00 | | 16 541.00 |
VC Groupe et associés | 801 676.00 | 801 676.00 | | 801 676.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VI Groupe et associés | 377 670.00 | 377 670.00 | | 377 670.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 088.00 | 18 088.00 | | 18 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 291.00 | 4 291.00 | | 4 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 888 428.00 | 888 428.00 | | 888 428.00 |
VW T.V.A. | 87 561.00 | 87 561.00 | | 87 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 783.00 | 591 783.00 | | 591 783.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 080.00 | 5 520.00 | | 6 080.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 270.00 | 8 654.00 | | 9 270.00 |
ST Autres comptes | 93 055.00 | 67 766.00 | | 93 055.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 107 022.00 | 107 496.00 | | 107 022.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 299.00 | 18 027.00 | | 10 299.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 459.00 | 639.00 | | 3 459.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 068.00 | 616.00 | | 2 068.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 148.00 | 6 136.00 | | 8 148.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 421 523.00 | 212 643.00 | | 421 523.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 235 971.00 | 192 390.00 | | 235 971.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 212 806.00 | 184 554.00 | | 212 806.00 |