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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 491.00 | 11 716.00 | 4 775.00 | 16 491.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 215.00 | 203 735.00 | 268 480.00 | 472 215.00 |
BT Marchandises | 3 519 484.00 | | 3 519 484.00 | 3 519 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 957.00 | 650.00 | 95 306.00 | 95 957.00 |
BZ Autres créances | 612 181.00 | | 612 181.00 | 612 181.00 |
CF Disponibilités | 966 025.00 | | 966 025.00 | 966 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 972.00 | | 5 972.00 | 5 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 199 619.00 | 650.00 | 5 198 969.00 | 5 199 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 671 834.00 | 204 385.00 | 5 467 449.00 | 5 671 834.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
CU Autres participations | 444 109.00 | 180 819.00 | 263 290.00 | 444 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 190.00 | 380 190.00 | | 380 190.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 019.00 | 38 019.00 | | 38 019.00 |
DG Autres réserves | 3 250 897.00 | 3 238 441.00 | | 3 250 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 419 702.00 | 75 456.00 | | 419 702.00 |
DL TOTAL (I) | 4 088 808.00 | 3 732 106.00 | | 4 088 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 570 818.00 | 300.00 | | 570 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 453 942.00 | 476 131.00 | | 453 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 700.00 | 34 153.00 | | 159 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 286.00 | 71 795.00 | | 90 286.00 |
EA Autres dettes | 103 895.00 | 153 390.00 | | 103 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 378 641.00 | 735 769.00 | | 1 378 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 467 449.00 | 4 467 875.00 | | 5 467 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 100 849.00 | 735 769.00 | | 1 100 849.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 753.00 | 5 322.00 | | 10 753.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 270.00 | 9 410.00 | | 13 270.00 |
ST Autres comptes | 92 423.00 | 71 050.00 | | 92 423.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 118 232.00 | 108 670.00 | | 118 232.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 240.00 | 2 944.00 | | 240.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 553.00 | 1 276.00 | | 2 553.00 |
YW Taxe professionnelle | 604.00 | 1 129.00 | | 604.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 357.00 | 6 451.00 | | 11 357.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 373 572.00 | 278 509.00 | | 373 572.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 341 074.00 | 288 459.00 | | 341 074.00 |
ZE Dividendes | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 226 478.00 | 190 406.00 | | 226 478.00 |