| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 200.00 | 10 401.00 | 799.00 | 11 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 297.00 | 10 394.00 | 1 903.00 | 12 297.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 021.00 | 20 795.00 | 442 226.00 | 463 021.00 |
BT Marchandises | 3 030 318.00 | | 3 030 318.00 | 3 030 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 616.00 | 434.00 | 17 183.00 | 17 616.00 |
BZ Autres créances | 549 758.00 | | 549 758.00 | 549 758.00 |
CF Disponibilités | 427 398.00 | | 427 398.00 | 427 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 026 083.00 | 434.00 | 4 025 649.00 | 4 026 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 489 103.00 | 21 228.00 | 4 467 875.00 | 4 489 103.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
CU Autres participations | 439 109.00 | | 439 109.00 | 439 109.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 190.00 | 380 190.00 | | 380 190.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 019.00 | 38 019.00 | | 38 019.00 |
DG Autres réserves | 3 238 441.00 | 3 189 200.00 | | 3 238 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 456.00 | 112 241.00 | | 75 456.00 |
DL TOTAL (I) | 3 732 106.00 | 3 719 650.00 | | 3 732 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300.00 | 145.00 | | 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 476 131.00 | 377 670.00 | | 476 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 153.00 | 6 951.00 | | 34 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 795.00 | 113 394.00 | | 71 795.00 |
EA Autres dettes | 153 390.00 | 93 623.00 | | 153 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 735 769.00 | 591 783.00 | | 735 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 467 875.00 | 4 311 433.00 | | 4 467 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 735 769.00 | 591 783.00 | | 735 769.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 867.00 | | 154.00 | 462 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 439 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 463 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 143.00 | | 154.00 | 12 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 439 524.00 | | | 439 524.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 359.00 | 3 436.00 | | 17 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 967.00 | 1 434.00 | | 8 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 392.00 | 2 002.00 | | 8 392.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 434.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 434.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 434.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 434.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 153.00 | 34 153.00 | | 34 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 808.00 | 17 808.00 | | 17 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 398.00 | 13 398.00 | | 13 398.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 653.00 | 14 653.00 | | 14 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 390.00 | 153 390.00 | | 153 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 16 576.00 | 16 576.00 | | 16 576.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
VB T. V. A. | 29 597.00 | 29 597.00 | | 29 597.00 |
VC Groupe et associés | 503 212.00 | 503 212.00 | | 503 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VI Groupe et associés | 476 131.00 | 476 131.00 | | 476 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 306.00 | 3 306.00 | | 3 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 948.00 | 16 948.00 | | 16 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 568 766.00 | 568 766.00 | | 568 766.00 |
VW T.V.A. | 22 630.00 | 22 630.00 | | 22 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 735 769.00 | 735 769.00 | | 735 769.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 322.00 | 6 080.00 | | 5 322.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 410.00 | 9 270.00 | | 9 410.00 |
ST Autres comptes | 71 050.00 | 93 055.00 | | 71 050.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 108 670.00 | 107 022.00 | | 108 670.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 944.00 | 10 299.00 | | 2 944.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 276.00 | 3 459.00 | | 1 276.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 129.00 | 2 068.00 | | 1 129.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 451.00 | 8 148.00 | | 6 451.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 278 509.00 | 421 523.00 | | 278 509.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 288 459.00 | 235 971.00 | | 288 459.00 |
ZE Dividendes | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 190 406.00 | 212 806.00 | | 190 406.00 |