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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AH Fonds commercial | 30 493.00 | | 30 493.00 | 30 493.00 |
AP Constructions | 99 174.00 | 96 415.00 | 2 759.00 | 99 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 699.00 | 6 344.00 | 3 355.00 | 9 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 186.00 | 113 972.00 | 20 215.00 | 134 186.00 |
BD Autres titres immobilisés | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 969.00 | | 10 969.00 | 10 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 399.00 | 217 480.00 | 67 919.00 | 285 399.00 |
BT Marchandises | 535 668.00 | 45 384.00 | 490 284.00 | 535 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 208.00 | | 3 208.00 | 3 208.00 |
BZ Autres créances | 20 011.00 | | 20 011.00 | 20 011.00 |
CF Disponibilités | 107 192.00 | | 107 192.00 | 107 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 114.00 | | 4 114.00 | 4 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 192.00 | 45 384.00 | 624 808.00 | 670 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 955 591.00 | 262 864.00 | 692 727.00 | 955 591.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 600.00 | 121 600.00 | | 121 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 160.00 | 12 160.00 | | 12 160.00 |
DG Autres réserves | 82 967.00 | 83 021.00 | | 82 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 389.00 | -54.00 | | -21 389.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 011.00 | | | 7 011.00 |
DL TOTAL (I) | 202 424.00 | 216 801.00 | | 202 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 751.00 | 314 821.00 | | 278 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 635.00 | 95 720.00 | | 80 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 700.00 | 28 963.00 | | 85 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 615.00 | 23 477.00 | | 43 615.00 |
EA Autres dettes | 990.00 | | | 990.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 613.00 | | | 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 303.00 | 462 981.00 | | 490 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 727.00 | 679 783.00 | | 692 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 469.00 | 306 979.00 | | 355 469.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 80 635.00 | | | 80 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 995.00 | | 158 083.00 | 451 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 204 000.00 | 11 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 324 678.00 | 285 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 45 229.00 | 31 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 449.00 | 243 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 042.00 | | 7 431.00 | 69 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 870.00 | | 147 638.00 | 170 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 212 083.00 | | 3 014.00 | 212 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 665.00 | 5 859.00 | 69 044.00 | 280 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 540.00 | | 790.00 | 1 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 125.00 | 5 859.00 | 68 254.00 | 279 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 700.00 | 85 700.00 | | 85 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 615.00 | 43 615.00 | | 43 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
8L Produits constatés d’avance | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 969.00 | | 10 969.00 | 10 969.00 |
UX Autres créances clients | 3 208.00 | 3 208.00 | | 3 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 751.00 | 78 916.00 | 132 199.00 | 213 751.00 |
VI Groupe et associés | 80 635.00 | 80 635.00 | | 80 635.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 847.00 | | | 45 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 011.00 | 20 011.00 | | 20 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 114.00 | 4 114.00 | | 4 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 302.00 | 27 333.00 | 10 969.00 | 38 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 303.00 | 355 469.00 | 132 199.00 | 490 303.00 |