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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AH Fonds commercial | 30 493.00 | | 30 493.00 | 30 493.00 |
AP Constructions | 99 174.00 | 96 898.00 | 2 276.00 | 99 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 699.00 | 7 910.00 | 1 789.00 | 9 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 836.00 | 119 226.00 | 20 610.00 | 139 836.00 |
BD Autres titres immobilisés | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 205.00 | | 8 205.00 | 8 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 250.00 | 224 783.00 | 63 467.00 | 288 250.00 |
BT Marchandises | 556 125.00 | 55 911.00 | 500 214.00 | 556 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 529.00 | | 1 529.00 | 1 529.00 |
BZ Autres créances | 16 295.00 | | 16 295.00 | 16 295.00 |
CF Disponibilités | 167 700.00 | | 167 700.00 | 167 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 024.00 | | 7 024.00 | 7 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 748 674.00 | 55 911.00 | 692 762.00 | 748 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 036 924.00 | 280 695.00 | 756 229.00 | 1 036 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 600.00 | 121 600.00 | | 121 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 160.00 | 12 160.00 | | 12 160.00 |
DG Autres réserves | 61 578.00 | 82 967.00 | | 61 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 964.00 | -21 389.00 | | 21 964.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 505.00 | 7 011.00 | | 5 505.00 |
DL TOTAL (I) | 222 882.00 | 202 424.00 | | 222 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 481.00 | 278 751.00 | | 352 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 289.00 | 80 635.00 | | 83 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 173.00 | 85 700.00 | | 52 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 790.00 | 43 615.00 | | 44 790.00 |
EA Autres dettes | | 990.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 614.00 | 613.00 | | 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 347.00 | 490 303.00 | | 533 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 229.00 | 692 727.00 | | 756 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 399.00 | | 5 656.00 | 285 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 805.00 | 8 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 805.00 | 288 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 248 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 243.00 | | | 31 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 059.00 | | 5 650.00 | 243 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 097.00 | | 6.00 | 11 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 480.00 | 7 303.00 | | 217 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 730.00 | 7 303.00 | | 216 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 173.00 | 52 173.00 | | 52 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 597.00 | 23 597.00 | | 23 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 792.00 | 10 792.00 | | 10 792.00 |
8L Produits constatés d’avance | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 205.00 | | 8 205.00 | 8 205.00 |
UX Autres créances clients | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 481.00 | 43 450.00 | 159 032.00 | 202 481.00 |
VI Groupe et associés | 83 289.00 | 83 289.00 | | 83 289.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 155 388.00 | | | 155 388.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 472.00 | 8 472.00 | | 8 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 282.00 | 6 282.00 | | 6 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 024.00 | 7 024.00 | | 7 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 053.00 | 24 848.00 | 8 205.00 | 33 053.00 |
VW T.V.A. | 8 875.00 | 8 875.00 | | 8 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 347.00 | 224 315.00 | 309 032.00 | 533 347.00 |