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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AH Fonds commercial | 30 493.00 | | 30 493.00 | 30 493.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 500.00 | 94.00 | 9 406.00 | 9 500.00 |
AP Constructions | 103 842.00 | 97 491.00 | 6 352.00 | 103 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 699.00 | 9 242.00 | 456.00 | 9 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 136.00 | 124 748.00 | 16 388.00 | 141 136.00 |
BD Autres titres immobilisés | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 535.00 | | 7 535.00 | 7 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 048.00 | 232 325.00 | 70 724.00 | 303 048.00 |
BT Marchandises | 448 502.00 | 52 063.00 | 396 439.00 | 448 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
BZ Autres créances | 21 239.00 | | 21 239.00 | 21 239.00 |
CF Disponibilités | 312 411.00 | | 312 411.00 | 312 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 957.00 | | 3 957.00 | 3 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 786 925.00 | 52 063.00 | 734 861.00 | 786 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 089 973.00 | 284 388.00 | 805 585.00 | 1 089 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 600.00 | 121 600.00 | | 121 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 160.00 | 12 160.00 | | 12 160.00 |
DG Autres réserves | 83 542.00 | 61 578.00 | | 83 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 472.00 | 21 964.00 | | 71 472.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 900.00 | 5 505.00 | | 8 900.00 |
DL TOTAL (I) | 297 749.00 | 222 882.00 | | 297 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 862.00 | 352 481.00 | | 301 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 386.00 | 83 289.00 | | 85 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 418.00 | 52 173.00 | | 76 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 145.00 | 44 790.00 | | 44 145.00 |
EA Autres dettes | 24.00 | | | 24.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 614.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 507 836.00 | 533 347.00 | | 507 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 805 585.00 | 756 229.00 | | 805 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 448.00 | 224 315.00 | | 276 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 250.00 | | 15 468.00 | 288 250.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 670.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 670.00 | 7 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 670.00 | 303 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 254 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 243.00 | | 9 500.00 | 31 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 709.00 | | 5 968.00 | 248 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 298.00 | | | 8 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 783.00 | 7 541.00 | | 224 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | 94.00 | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 033.00 | 7 448.00 | | 224 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 418.00 | 76 418.00 | | 76 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 060.00 | 22 060.00 | | 22 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 870.00 | 10 870.00 | | 10 870.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 431.00 | 5 431.00 | | 5 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 535.00 | | 7 535.00 | 7 535.00 |
UX Autres créances clients | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
VB T. V. A. | 9 759.00 | 9 759.00 | | 9 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 862.00 | 70 475.00 | 231 387.00 | 301 862.00 |
VI Groupe et associés | 85 386.00 | 85 386.00 | | 85 386.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 360.00 | | | 52 360.00 |
VP Divers | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 577.00 | 4 577.00 | | 4 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 957.00 | 3 957.00 | | 3 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 546.00 | 26 012.00 | 7 535.00 | 33 546.00 |
VW T.V.A. | 3 709.00 | 3 709.00 | | 3 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 836.00 | 276 448.00 | 231 387.00 | 507 836.00 |