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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 287.00 | 24 455.00 | 10 832.00 | 35 287.00 |
AH Fonds commercial | 336 084.00 | 2 337.00 | 333 747.00 | 336 084.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 789 332.00 | 484 291.00 | 305 041.00 | 789 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 468 781.00 | 1 846 031.00 | 2 622 750.00 | 4 468 781.00 |
BD Autres titres immobilisés | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 308 148.00 | | 308 148.00 | 308 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 938 095.00 | 2 357 114.00 | 3 580 982.00 | 5 938 095.00 |
BP En cours de production de services | 316 929.00 | | 316 929.00 | 316 929.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 58 917.00 | | 58 917.00 | 58 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 833 937.00 | 375 008.00 | 1 458 928.00 | 1 833 937.00 |
BZ Autres créances | 1 860 297.00 | 4 943.00 | 1 855 354.00 | 1 860 297.00 |
CF Disponibilités | 1 312 673.00 | | 1 312 673.00 | 1 312 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 614 282.00 | | 614 282.00 | 614 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 997 034.00 | 379 951.00 | 5 617 083.00 | 5 997 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 935 129.00 | 2 737 065.00 | 9 198 065.00 | 11 935 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62 180.00 | | | 62 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 860.00 | | | 55 860.00 |
DG Autres réserves | 1 261 519.00 | | | 1 261 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 915.00 | | | 122 915.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 449.00 | | | 7 449.00 |
DL TOTAL (I) | 2 509 923.00 | | | 2 509 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 927 847.00 | | | 2 927 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 420 569.00 | | | 1 420 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 236 078.00 | | | 2 236 078.00 |
EA Autres dettes | 103 648.00 | | | 103 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 688 142.00 | | | 6 688 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 198 065.00 | | | 9 198 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 123 329.00 | | | 6 123 329.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 437.00 | | | 49 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 234 203.00 | 554 945.00 | 20 789 148.00 | 20 234 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 234 203.00 | 554 945.00 | 20 789 148.00 | 20 234 203.00 |
FM Production stockée | | | 79 410.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 412 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 619.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 286 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 318 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 395 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 810 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 757 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 501 424.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 163 276.00 | |
GE Autres charges | | | 134 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 080 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 055.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 755.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 932.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 314 903.00 | | | 1 314 903.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 469 655.00 | | | 469 655.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 471 101.00 | | | 471 101.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 735.00 | | | 90 735.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 119 369.00 | | | 119 369.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210 104.00 | | | 210 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 260 996.00 | | | 260 996.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 149 017.00 | | | 149 017.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 137 493.00 | | | 137 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 774 927.00 | | | 22 774 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 652 011.00 | | | 22 652 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 915.00 | | | 122 915.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 634 071.00 | | | 4 634 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 003 779.00 | | 3 645 735.00 | 6 003 779.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 671 348.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 148 215.00 | 308 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 711 418.00 | 5 938 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 371 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 563 203.00 | 5 258 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 369 871.00 | | 1 500.00 | 369 871.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 217 641.00 | | 1 603 676.00 | 4 217 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 416 267.00 | | 2 040 559.00 | 1 416 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 034 313.00 | 501 424.00 | 178 624.00 | 2 034 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 743.00 | 10 048.00 | | 16 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 017 571.00 | 491 376.00 | 178 624.00 | 2 017 571.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 304 739.00 | 158 333.00 | 88 064.00 | 304 739.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 4 943.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 314 739.00 | 163 276.00 | 98 064.00 | 314 739.00 |
7C TOTAL GENERAL | 314 739.00 | 163 276.00 | 98 064.00 | 314 739.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 163 276.00 | 98 064.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 420 569.00 | 1 420 569.00 | | 1 420 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 379 493.00 | 379 493.00 | | 379 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 668 041.00 | 668 041.00 | | 668 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 648.00 | 103 648.00 | | 103 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 308 148.00 | | 308 148.00 | 308 148.00 |
UX Autres créances clients | 1 368 858.00 | 1 368 858.00 | | 1 368 858.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 860.00 | 3 860.00 | | 3 860.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 266.00 | 11 266.00 | | 11 266.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 465 079.00 | 465 079.00 | | 465 079.00 |
VB T. V. A. | 76 622.00 | 76 622.00 | | 76 622.00 |
VC Groupe et associés | 1 329 345.00 | | 1 329 345.00 | 1 329 345.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 843.00 | 6 843.00 | | 6 843.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 921 005.00 | 2 356 191.00 | 564 813.00 | 2 921 005.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 758 300.00 | | | 2 758 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 912.00 | | | 160 912.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 152.00 | 18 152.00 | | 18 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 292 124.00 | 292 124.00 | | 292 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 421 052.00 | 421 052.00 | | 421 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 614 282.00 | 614 282.00 | | 614 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 616 663.00 | 2 979 170.00 | 1 637 493.00 | 4 616 663.00 |
VW T.V.A. | 896 420.00 | 896 420.00 | | 896 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 688 142.00 | 6 123 329.00 | 564 813.00 | 6 688 142.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 107.00 | | | 107.00 |