| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 491.00 | 23 226.00 | 5 264.00 | 28 491.00 |
AH Fonds commercial | 336 084.00 | 2 793.00 | 333 290.00 | 336 084.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 657 336.00 | 397 775.00 | 259 561.00 | 657 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 031 359.00 | 1 690 302.00 | 2 341 056.00 | 4 031 359.00 |
BD Autres titres immobilisés | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 663 987.00 | | 663 987.00 | 663 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 717 727.00 | 2 114 098.00 | 3 603 628.00 | 5 717 727.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 874 832.00 | 365 259.00 | 3 509 572.00 | 3 874 832.00 |
BZ Autres créances | 473 671.00 | 4 942.00 | 468 728.00 | 473 671.00 |
CF Disponibilités | 840 476.00 | | 840 476.00 | 840 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 478 594.00 | | 478 594.00 | 478 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 667 574.00 | 370 202.00 | 5 297 371.00 | 5 667 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 385 301.00 | 2 484 301.00 | 8 901 000.00 | 11 385 301.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62 180.00 | 62 180.00 | | 62 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 005.00 | 55 859.00 | | 62 005.00 |
DG Autres réserves | 48 943.00 | 1 261 519.00 | | 48 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 245.00 | 122 915.00 | | -50 245.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 7 448.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 122 883.00 | 2 509 923.00 | | 1 122 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 841 367.00 | 2 927 847.00 | | 2 841 367.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 314.00 | | | 6 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 967 828.00 | 1 415 312.00 | | 1 967 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 194 564.00 | 2 233 054.00 | | 2 194 564.00 |
EA Autres dettes | 768 042.00 | 3 875.00 | | 768 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 778 116.00 | 6 580 089.00 | | 7 778 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 901 000.00 | 9 090 012.00 | | 8 901 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 269 644.00 | | | 5 269 644.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 617.00 | 49 436.00 | | 55 617.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
FG Production vendue services | 15 023 222.00 | 403 989.00 | 15 427 211.00 | 15 023 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 167 222.00 | 403 989.00 | 15 571 211.00 | 15 167 222.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 687.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 478 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 359.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 081 294.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 144 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 236 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 265 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 070 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 806 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 310 933.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 90 708.00 | |
GE Autres charges | | | 12 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 936 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 275.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 083.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 089.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 944.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 1 314 902.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 159.00 | 1 445.00 | | 35 159.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 581.00 | 469 655.00 | | 21 581.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 741.00 | 471 100.00 | | 56 741.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 636.00 | 90 734.00 | | 636.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 204 305.00 | 119 369.00 | | 204 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 204 941.00 | 210 104.00 | | 204 941.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -148 200.00 | 260 996.00 | | -148 200.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 149 017.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 990.00 | 137 493.00 | | 3 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 139 125.00 | 22 774 926.00 | | 16 139 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 189 370.00 | 22 652 011.00 | | 16 189 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 245.00 | 122 915.00 | | -50 245.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 398 414.00 | 4 634 070.00 | | 3 398 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 938 095.00 | | 607 593.00 | 5 938 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 61 004.00 | 664 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 827 961.00 | 5 717 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 796.00 | 364 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 760 162.00 | 4 688 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 371 371.00 | | | 371 371.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 258 114.00 | | 190 744.00 | 5 258 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 308 611.00 | | 416 849.00 | 308 611.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 357 114.00 | 310 934.00 | 553 949.00 | 2 357 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 791.00 | 6 025.00 | 6 796.00 | 26 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 330 322.00 | 304 909.00 | 547 153.00 | 2 330 322.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 375 008.00 | 90 709.00 | 100 457.00 | 375 008.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 943.00 | | | 4 943.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 379 951.00 | 90 709.00 | 100 457.00 | 379 951.00 |
7C TOTAL GENERAL | 379 951.00 | 90 709.00 | 100 457.00 | 379 951.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 90 709.00 | 100 457.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 994 637.00 | 1 994 637.00 | | 1 994 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 207 860.00 | 207 860.00 | | 207 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 502 335.00 | 502 335.00 | | 502 335.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 849.00 | 151 849.00 | | 151 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 663 987.00 | 663 987.00 | | 663 987.00 |
UX Autres créances clients | 3 558 371.00 | 3 558 371.00 | | 3 558 371.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 34 157.00 | 34 157.00 | | 34 157.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 394 084.00 | 394 084.00 | | 394 084.00 |
VB T. V. A. | 119 942.00 | 119 942.00 | | 119 942.00 |
VC Groupe et associés | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 617.00 | 55 617.00 | | 55 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 785 750.00 | 283 592.00 | 2 502 158.00 | 2 785 750.00 |
VI Groupe et associés | 693 816.00 | 693 816.00 | | 693 816.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 109.00 | | | 4 109.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 250.00 | | | 92 250.00 |
VP Divers | 51 842.00 | 51 842.00 | | 51 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 195 530.00 | 195 530.00 | | 195 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 292 730.00 | 292 730.00 | | 292 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 478 595.00 | 478 595.00 | | 478 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 595 517.00 | 5 595 517.00 | | 5 595 517.00 |
VW T.V.A. | 1 284 850.00 | 1 284 850.00 | | 1 284 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 876 234.00 | 5 374 077.00 | 2 502 159.00 | 7 876 234.00 |