| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 491.00 | 27 984.00 | 506.00 | 28 491.00 |
AH Fonds commercial | 329 073.00 | | 329 073.00 | 329 073.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 010.00 | 3 572.00 | 3 437.00 | 7 010.00 |
AN Terrains | 70 835.00 | 30 173.00 | 40 661.00 | 70 835.00 |
AP Constructions | 80 335.00 | 39 864.00 | 40 471.00 | 80 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 222 119.00 | 1 071 308.00 | 1 150 810.00 | 2 222 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 135 237.00 | 752 538.00 | 382 699.00 | 1 135 237.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 31 035.00 | | 31 035.00 | 31 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 904 607.00 | 1 925 442.00 | 1 979 164.00 | 3 904 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 987 460.00 | 295 750.00 | 6 691 709.00 | 6 987 460.00 |
BZ Autres créances | 1 220 667.00 | 8 064.00 | 1 212 602.00 | 1 220 667.00 |
CF Disponibilités | 1 095 304.00 | | 1 095 304.00 | 1 095 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 312 674.00 | | 312 674.00 | 312 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 616 107.00 | 303 815.00 | 9 312 291.00 | 9 616 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 520 714.00 | 2 229 258.00 | 11 291 456.00 | 13 520 714.00 |
CU Autres participations | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62 180.00 | 62 180.00 | | 62 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 005.00 | 62 005.00 | | 62 005.00 |
DG Autres réserves | 48 943.00 | 48 943.00 | | 48 943.00 |
DH Report à nouveau | -178 278.00 | | | -178 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -222 662.00 | -50 245.00 | | -222 662.00 |
DL TOTAL (I) | 772 188.00 | 1 122 883.00 | | 772 188.00 |
DP Provisions pour risques | 72 625.00 | | | 72 625.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 625.00 | | | 72 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 500 777.00 | 2 841 367.00 | | 2 500 777.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 314.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 210 459.00 | 1 994 637.00 | | 3 210 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 455 303.00 | 2 194 564.00 | | 2 455 303.00 |
EA Autres dettes | 2 280 101.00 | 845 665.00 | | 2 280 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 446 642.00 | 7 882 548.00 | | 10 446 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 291 456.00 | 9 005 432.00 | | 11 291 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 397 378.00 | 7 771 802.00 | | 9 397 378.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 401.00 | | | 2 401.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 943 202.00 | | 4 943 202.00 | 4 943 202.00 |
FG Production vendue services | 23 543 344.00 | 1 729 919.00 | 25 273 263.00 | 23 543 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 486 547.00 | 1 729 919.00 | 30 216 466.00 | 28 486 547.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 664.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 596 682.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 953 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 770 003.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 935 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 708 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 387 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 538 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 291 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 441 997.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 683.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 72 625.00 | |
GE Autres charges | | | 559 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 952 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -182 699.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 369.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -250 923.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 453 143.00 | | | 1 453 143.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 105.00 | 35 159.00 | | 105.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 339 700.00 | 21 581.00 | | 339 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 339 805.00 | 56 741.00 | | 339 805.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 485.00 | 636.00 | | 10 485.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 304 539.00 | 204 305.00 | | 304 539.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 315 024.00 | 204 941.00 | | 315 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 780.00 | -148 200.00 | | 24 780.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 480.00 | 3 990.00 | | -3 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 111 179.00 | 16 139 125.00 | | 34 111 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 333 841.00 | 16 189 370.00 | | 34 333 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -222 662.00 | -50 245.00 | | -222 662.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 272 159.00 | 3 398 414.00 | | 5 272 159.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 717 727.00 | | 164 096.00 | 5 717 727.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 632 952.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 632 952.00 | 31 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 977 216.00 | 3 904 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 364 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 344 264.00 | 3 508 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 364 575.00 | | | 364 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 688 696.00 | | 164 096.00 | 4 688 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 664 456.00 | | | 664 456.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 114 099.00 | 441 997.00 | 630 653.00 | 2 114 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 020.00 | 5 537.00 | | 26 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 088 078.00 | 436 460.00 | 630 653.00 | 2 088 078.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 72 625.00 | | |
6T Sur comptes clients | 365 260.00 | 61 600.00 | 131 109.00 | 365 260.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 943.00 | 3 122.00 | | 4 943.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 370 202.00 | 64 722.00 | 131 109.00 | 370 202.00 |
7C TOTAL GENERAL | 370 202.00 | 137 347.00 | 131 109.00 | 370 202.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 137 347.00 | 131 109.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 210 460.00 | 3 210 460.00 | | 3 210 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 555 152.00 | 555 152.00 | | 555 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 316 044.00 | 316 044.00 | | 316 044.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 772.00 | 158 772.00 | | 158 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 036.00 | 31 036.00 | | 31 036.00 |
UX Autres créances clients | 6 679 202.00 | 6 679 202.00 | | 6 679 202.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 851.00 | 23 851.00 | | 23 851.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 308 259.00 | 308 259.00 | | 308 259.00 |
VB T. V. A. | 447 619.00 | 447 619.00 | | 447 619.00 |
VC Groupe et associés | 20 580.00 | 20 580.00 | | 20 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 498 377.00 | 1 449 113.00 | 1 049 264.00 | 2 498 377.00 |
VI Groupe et associés | 2 121 329.00 | 2 121 329.00 | | 2 121 329.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 287 373.00 | | | 287 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 175 890.00 | 175 890.00 | | 175 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 728 206.00 | 728 206.00 | | 728 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 312 674.00 | 312 674.00 | | 312 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 551 838.00 | 8 551 838.00 | | 8 551 838.00 |
VW T.V.A. | 1 404 226.00 | 1 404 226.00 | | 1 404 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 446 642.00 | 9 397 378.00 | 1 049 264.00 | 10 446 642.00 |