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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 49 561.00 | 33 618.00 | 15 943.00 | 49 561.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 561.00 | 33 618.00 | 15 943.00 | 49 561.00 |
060 Stock marchandises | 2 780.00 | | 2 780.00 | 2 780.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 619.00 | | 8 619.00 | 8 619.00 |
072 Créances – Autres | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
084 Disponibilités | 26 963.00 | | 26 963.00 | 26 963.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 204.00 | | 39 204.00 | 39 204.00 |
110 Total général Actif | 88 765.00 | 33 618.00 | 55 147.00 | 88 765.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 524.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 098.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 841.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 263.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 229.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 407.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 448.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 248.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 884.00 | |
180 Total général Passif | | | 55 147.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 599.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 58 991.00 | | | 58 991.00 |
214 Production vendue de biens – France | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 41 525.00 | 79 377.00 | | 41 525.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 51.00 | 194.00 | | 51.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 113 866.00 | 79 571.00 | | 113 866.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 002.00 | 243.00 | | 34 002.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 20 602.00 | | |
242 Autres charges externes. | 30 250.00 | 35 110.00 | | 30 250.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 804.00 | 1 499.00 | | 4 804.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 521.00 | 18 405.00 | | 27 521.00 |
252 Charges sociales | 5 350.00 | 7 851.00 | | 5 350.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 307.00 | 1 942.00 | | 2 307.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 6.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 105 461.00 | 85 656.00 | | 105 461.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 405.00 | -6 085.00 | | 8 405.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 000.00 | | |
294 Charges financières | 400.00 | 295.00 | | 400.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 163.00 | | | 5 163.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -605.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 2 841.00 | -4 775.00 | | 2 841.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 961.00 | | | 45 961.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 917.00 | | | 19 917.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 370.00 | | | 10 370.00 |