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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 50 677.00 | 38 277.00 | 12 400.00 | 50 677.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 677.00 | 38 277.00 | 12 400.00 | 50 677.00 |
060 Stock marchandises | 27 784.00 | | 27 784.00 | 27 784.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 957.00 | | 7 957.00 | 7 957.00 |
072 Créances – Autres | 8 212.00 | | 8 212.00 | 8 212.00 |
084 Disponibilités | 11 383.00 | | 11 383.00 | 11 383.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 336.00 | | 55 336.00 | 55 336.00 |
110 Total général Actif | 106 013.00 | 38 277.00 | 67 736.00 | 106 013.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 524.00 | |
134 Report à nouveau | | | 29 630.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 730.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 684.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 268.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 058.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 581.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 726.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 052.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 736.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 34 067.00 | 43 957.00 | | 34 067.00 |
214 Production vendue de biens – France | 14 355.00 | 28 482.00 | | 14 355.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 32 736.00 | 38 274.00 | | 32 736.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 667.00 | 8 750.00 | | 5 667.00 |
230 Autres produits | 1 464.00 | 72.00 | | 1 464.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 88 288.00 | 119 535.00 | | 88 288.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 158.00 | 70 601.00 | | 40 158.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -679.00 | -24 325.00 | | -679.00 |
242 Autres charges externes. | 25 361.00 | 28 595.00 | | 25 361.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 345.00 | 2 120.00 | | 3 345.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 335.00 | 21 259.00 | | 8 335.00 |
252 Charges sociales | 6 405.00 | 2 802.00 | | 6 405.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 407.00 | 2 252.00 | | 2 407.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 164.00 | | |
262 Autres charges | 1 898.00 | | | 1 898.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 87 230.00 | 104 468.00 | | 87 230.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 059.00 | 15 066.00 | | 1 059.00 |
294 Charges financières | 283.00 | 341.00 | | 283.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | 35.00 | | 45.00 |
310 Bénéfice ou perte | 730.00 | 14 691.00 | | 730.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 677.00 | | | 50 677.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 056.00 | | | 15 056.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 369.00 | | | 9 369.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 164.00 | | | 1 164.00 |