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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 50 677.00 | 35 870.00 | 14 807.00 | 50 677.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 677.00 | 35 870.00 | 14 807.00 | 50 677.00 |
060 Stock marchandises | 27 105.00 | | 27 105.00 | 27 105.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 487.00 | | 1 487.00 | 1 487.00 |
072 Créances – Autres | 2 249.00 | | 2 249.00 | 2 249.00 |
084 Disponibilités | 32 015.00 | | 32 015.00 | 32 015.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 856.00 | | 62 856.00 | 62 856.00 |
110 Total général Actif | 113 533.00 | 35 870.00 | 77 663.00 | 113 533.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 524.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 939.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 691.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 954.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 1 164.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 090.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 398.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 581.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 057.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 545.00 | |
180 Total général Passif | | | 77 663.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 116.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 43 957.00 | 58 991.00 | | 43 957.00 |
214 Production vendue de biens – France | 28 482.00 | 12 300.00 | | 28 482.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 38 274.00 | 41 525.00 | | 38 274.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 750.00 | 1 000.00 | | 8 750.00 |
230 Autres produits | 72.00 | 51.00 | | 72.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 119 535.00 | 113 866.00 | | 119 535.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 70 601.00 | 34 002.00 | | 70 601.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -24 325.00 | 1 220.00 | | -24 325.00 |
242 Autres charges externes. | 28 595.00 | 30 250.00 | | 28 595.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 120.00 | 4 804.00 | | 2 120.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 259.00 | 27 521.00 | | 21 259.00 |
252 Charges sociales | 2 802.00 | 5 350.00 | | 2 802.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 252.00 | 2 307.00 | | 2 252.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
262 Autres charges | | 7.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 104 468.00 | 105 461.00 | | 104 468.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 066.00 | 8 405.00 | | 15 066.00 |
294 Charges financières | 341.00 | 400.00 | | 341.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | 5 163.00 | | 35.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 691.00 | 2 841.00 | | 14 691.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 561.00 | | | 49 561.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 871.00 | | | 19 871.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 038.00 | | | 9 038.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 164.00 | | | 1 164.00 |