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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 583.00 | 32 583.00 | | 32 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 362.00 | 19 680.00 | 682.00 | 20 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 954 629.00 | 666 845.00 | 287 783.00 | 954 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 100.00 | | 39 100.00 | 39 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 046 674.00 | 719 109.00 | 327 565.00 | 1 046 674.00 |
BT Marchandises | 469 381.00 | | 469 381.00 | 469 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 275.00 | | 13 275.00 | 13 275.00 |
BZ Autres créances | 83 232.00 | | 83 232.00 | 83 232.00 |
CF Disponibilités | 34 054.00 | | 34 054.00 | 34 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 272.00 | | 57 272.00 | 57 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 214.00 | | 657 214.00 | 657 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 703 888.00 | 719 109.00 | 984 779.00 | 1 703 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 377 845.00 | 449 038.00 | | 377 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 803.00 | -71 193.00 | | 803.00 |
DL TOTAL (I) | 387 449.00 | 386 645.00 | | 387 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 121.00 | 185 385.00 | | 211 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 661.00 | 87 161.00 | | 82 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 031.00 | 267 689.00 | | 215 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 134.00 | 80 550.00 | | 82 134.00 |
EA Autres dettes | 6 383.00 | 3 218.00 | | 6 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 331.00 | 624 003.00 | | 597 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 984 779.00 | 1 010 649.00 | | 984 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 472.00 | 472 882.00 | | 474 472.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 243.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 044 266.00 | | 2 408.00 | 1 044 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 046 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 974 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 583.00 | | | 32 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 972 583.00 | | 2 408.00 | 972 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 100.00 | | | 39 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 655 911.00 | 63 198.00 | | 655 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 583.00 | | | 32 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 623 328.00 | 63 198.00 | | 623 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 39 100.00 | | 39 100.00 | 39 100.00 |
UX Autres créances clients | 13 275.00 | 13 275.00 | | 13 275.00 |
VB T. V. A. | 8 376.00 | 8 376.00 | | 8 376.00 |
VC Groupe et associés | 17 697.00 | 17 697.00 | | 17 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 159.00 | 57 159.00 | | 57 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 272.00 | 57 272.00 | | 57 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 880.00 | 153 780.00 | 39 100.00 | 192 880.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 342.00 | 39 910.00 | | 39 342.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 725.00 | 16 303.00 | | 14 725.00 |
ST Autres comptes | 162 653.00 | 172 146.00 | | 162 653.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 168 222.00 | 167 532.00 | | 168 222.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 57 006.00 | 55 000.00 | | 57 006.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 756.00 | 17 633.00 | | 17 756.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 57 098.00 | 57 543.00 | | 57 098.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 453 040.00 | 433 765.00 | | 453 040.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 345 637.00 | 366 857.00 | | 345 637.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 402 606.00 | 410 980.00 | | 402 606.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |