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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 583.00 | 32 583.00 | | 32 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 362.00 | 20 362.00 | | 20 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 918 725.00 | 749 343.00 | 169 382.00 | 918 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 100.00 | | 39 100.00 | 39 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 010 770.00 | 802 288.00 | 208 482.00 | 1 010 770.00 |
BT Marchandises | 493 986.00 | | 493 986.00 | 493 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 627.00 | | 19 627.00 | 19 627.00 |
BZ Autres créances | 123 466.00 | | 123 466.00 | 123 466.00 |
CF Disponibilités | 249 294.00 | | 249 294.00 | 249 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 135.00 | | 74 135.00 | 74 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 960 508.00 | | 960 508.00 | 960 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 971 278.00 | 802 288.00 | 1 168 989.00 | 1 971 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 380 690.00 | 378 649.00 | | 380 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 829.00 | 2 041.00 | | 18 829.00 |
DL TOTAL (I) | 408 319.00 | 389 490.00 | | 408 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 083.00 | 422 859.00 | | 351 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 665.00 | 81 161.00 | | 25 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 889.00 | 354 963.00 | | 295 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 208.00 | 79 061.00 | | 78 208.00 |
EA Autres dettes | 9 826.00 | 8 328.00 | | 9 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 760 671.00 | 946 372.00 | | 760 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 168 989.00 | 1 335 862.00 | | 1 168 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 964.00 | 552 019.00 | | 496 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 305 710.00 | | 2 305 710.00 | 2 305 710.00 |
FG Production vendue services | 55 401.00 | | 55 401.00 | 55 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 361 111.00 | | 2 361 111.00 | 2 361 111.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 49 892.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 414 877.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 389 400.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 402 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 824.00 | |
GE Autres charges | | | 72 828.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 388 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 087.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 875.00 | 9 142.00 | | 3 875.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 728.00 | | | 2 728.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 72 279.00 | 64 996.00 | | 72 279.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 291.00 | 320.00 | | 291.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 291.00 | 820.00 | | 291.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 997.00 | 820.00 | | -1 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 415 169.00 | 2 090 989.00 | | 2 415 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 396 340.00 | 2 088 948.00 | | 2 396 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 829.00 | 2 041.00 | | 18 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 004 174.00 | | 6 596.00 | 1 004 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 010 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 939 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 583.00 | | | 32 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 932 491.00 | | 6 596.00 | 932 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 100.00 | | | 39 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 739 465.00 | 62 824.00 | | 739 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 583.00 | | | 32 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 706 882.00 | 62 824.00 | | 706 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 889.00 | 295 889.00 | | 295 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 835.00 | 30 835.00 | | 30 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 759.00 | 18 759.00 | | 18 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 826.00 | 9 826.00 | | 9 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 100.00 | | 39 100.00 | 39 100.00 |
UX Autres créances clients | 19 627.00 | 19 627.00 | | 19 627.00 |
VB T. V. A. | 19 692.00 | 19 692.00 | | 19 692.00 |
VC Groupe et associés | 30 511.00 | 30 511.00 | | 30 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 351 083.00 | 87 376.00 | 263 707.00 | 351 083.00 |
VI Groupe et associés | 25 665.00 | 25 665.00 | | 25 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 079.00 | 19 079.00 | | 19 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 263.00 | 73 263.00 | | 73 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 135.00 | 74 135.00 | | 74 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 328.00 | 217 228.00 | 39 100.00 | 256 328.00 |
VW T.V.A. | 9 535.00 | 9 535.00 | | 9 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 760 671.00 | 496 964.00 | 263 707.00 | 760 671.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 122.00 | 38 166.00 | | 39 122.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 857.00 | 14 524.00 | | 14 857.00 |
ST Autres comptes | 182 425.00 | 151 178.00 | | 182 425.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 172 836.00 | 142 947.00 | | 172 836.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 32 355.00 | 34 167.00 | | 32 355.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 187.00 | 15 884.00 | | 16 187.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 55 309.00 | 54 050.00 | | 55 309.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 470 112.00 | 401 858.00 | | 470 112.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 367 371.00 | 326 065.00 | | 367 371.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 402 472.00 | 342 815.00 | | 402 472.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |