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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 98 071.00 | 81 847.00 | 16 224.00 | 98 071.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 682.00 | 1 858.00 | 1 824.00 | 3 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 528.00 | 43 287.00 | 31 240.00 | 74 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 780.00 | 180 491.00 | 49 288.00 | 229 780.00 |
BT Marchandises | 53 563.00 | | 53 563.00 | 53 563.00 |
BZ Autres créances | 166 372.00 | | 166 372.00 | 166 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 290.00 | | 220 290.00 | 220 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 070.00 | 180 491.00 | 269 579.00 | 450 070.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 53 500.00 | 53 500.00 | | 53 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -136 753.00 | | | -136 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 548.00 | | | 57 548.00 |
DL TOTAL (I) | -71 205.00 | | | -71 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 203.00 | | | 13 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 666.00 | | | 136 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 705.00 | | | 58 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 780.00 | | | 17 780.00 |
EA Autres dettes | 114 430.00 | | | 114 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 784.00 | | | 340 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 579.00 | | | 269 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 784.00 | | | 340 784.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 203.00 | | | 13 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 984.00 | | 56 036.00 | 228 984.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 500.00 | | | 53 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 240.00 | 229 780.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 53 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 240.00 | 176 280.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 484.00 | | 56 036.00 | 175 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 225.00 | 17 704.00 | 1 437.00 | 164 225.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 500.00 | | | 53 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 725.00 | 17 704.00 | 1 437.00 | 110 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 705.00 | 58 705.00 | | 58 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 325.00 | 4 325.00 | | 4 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 537.00 | 4 537.00 | | 4 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 430.00 | 114 430.00 | | 114 430.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VB T. V. A. | 10 457.00 | 10 457.00 | | 10 457.00 |
VC Groupe et associés | 8 296.00 | 8 296.00 | | 8 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 203.00 | 13 203.00 | | 13 203.00 |
VI Groupe et associés | 136 666.00 | 136 666.00 | | 136 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 914.00 | 8 914.00 | | 8 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 539.00 | 147 539.00 | | 147 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 728.00 | 166 728.00 | | 166 728.00 |
VW T.V.A. | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 784.00 | 340 784.00 | | 340 784.00 |