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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 100 846.00 | 93 570.00 | 7 276.00 | 100 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 682.00 | 3 048.00 | 634.00 | 3 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 128.00 | 64 348.00 | 13 779.00 | 78 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 155.00 | 214 466.00 | 21 689.00 | 236 155.00 |
BT Marchandises | 62 938.00 | | 62 938.00 | 62 938.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BZ Autres créances | 174 841.00 | | 174 841.00 | 174 841.00 |
CF Disponibilités | 86 294.00 | | 86 294.00 | 86 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 371.00 | | 2 371.00 | 2 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 794.00 | | 327 794.00 | 327 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 949.00 | 214 466.00 | 349 483.00 | 563 949.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 53 500.00 | 53 500.00 | | 53 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -25 250.00 | -79 205.00 | | -25 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 717.00 | 53 955.00 | | 106 717.00 |
DL TOTAL (I) | 89 467.00 | -17 250.00 | | 89 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 863.00 | 113 732.00 | | 64 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 243.00 | 71 855.00 | | 53 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 538.00 | 15 362.00 | | 17 538.00 |
EA Autres dettes | 124 372.00 | 119 066.00 | | 124 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 016.00 | 320 015.00 | | 260 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 349 483.00 | 302 765.00 | | 349 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 016.00 | 320 015.00 | | 260 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 380.00 | | 2 776.00 | 233 380.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 500.00 | | | 53 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 236 155.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 53 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 655.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 880.00 | | 2 776.00 | 179 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 626.00 | 16 840.00 | | 197 626.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 500.00 | | | 53 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 126.00 | 16 840.00 | | 144 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 243.00 | 53 243.00 | | 53 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 155.00 | 8 155.00 | | 8 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 755.00 | 4 755.00 | | 4 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 372.00 | 124 372.00 | | 124 372.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VB T. V. A. | 10 023.00 | 10 023.00 | | 10 023.00 |
VC Groupe et associés | 8 296.00 | 8 296.00 | | 8 296.00 |
VI Groupe et associés | 64 863.00 | 64 863.00 | | 64 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 351.00 | 4 351.00 | | 4 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 577.00 | 157 577.00 | | 157 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 562.00 | 178 562.00 | | 178 562.00 |
VW T.V.A. | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 016.00 | 260 016.00 | | 260 016.00 |