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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 1.00 | |
AP Constructions | 101 160.00 | 94 373.00 | 6 787.00 | 101 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 682.00 | 3 643.00 | 39.00 | 3 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 747.00 | 74 919.00 | 3 828.00 | 78 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 089.00 | 226 435.00 | 10 654.00 | 237 089.00 |
BT Marchandises | 63 969.00 | | 63 969.00 | 63 969.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
BZ Autres créances | 174 715.00 | | 174 715.00 | 174 715.00 |
CF Disponibilités | 85 014.00 | | 85 014.00 | 85 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 358.00 | | 2 358.00 | 2 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 851.00 | | 326 851.00 | 326 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 940.00 | 226 435.00 | 337 505.00 | 563 940.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 53 500.00 | 53 500.00 | | 53 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | | -25 250.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 436.00 | 106 717.00 | | 48 436.00 |
DL TOTAL (I) | 56 436.00 | 89 467.00 | | 56 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 522.00 | 64 863.00 | | 60 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 678.00 | 53 243.00 | | 76 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 042.00 | 17 538.00 | | 14 042.00 |
EA Autres dettes | 129 827.00 | 124 372.00 | | 129 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 069.00 | 260 016.00 | | 281 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 505.00 | 349 483.00 | | 337 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 069.00 | 260 016.00 | | 281 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 155.00 | | 3 084.00 | 236 155.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 500.00 | | | 53 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 150.00 | | 237 089.00 | 2 150.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 53 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 150.00 | | 183 589.00 | 2 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 655.00 | | 3 084.00 | 182 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 466.00 | 13 940.00 | 1 971.00 | 214 466.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 500.00 | | | 53 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 966.00 | 13 940.00 | 1 971.00 | 160 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 678.00 | 76 678.00 | | 76 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 768.00 | 6 768.00 | | 6 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 907.00 | 2 907.00 | | 2 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 827.00 | 129 827.00 | | 129 827.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VB T. V. A. | 13 008.00 | 13 008.00 | | 13 008.00 |
VI Groupe et associés | 60 522.00 | 60 522.00 | | 60 522.00 |
VP Divers | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 411.00 | 3 411.00 | | 3 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 101.00 | 161 101.00 | | 161 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 868.00 | 177 868.00 | | 177 868.00 |
VW T.V.A. | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 069.00 | 281 069.00 | | 281 069.00 |