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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 180 000.00 | 94 500.00 | 85 500.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 361.00 | 28 324.00 | 37.00 | 28 361.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 430.00 | | 12 430.00 | 12 430.00 |
BD Autres titres immobilisés | 214 237.00 | | 214 237.00 | 214 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 028.00 | 122 824.00 | 327 204.00 | 450 028.00 |
CF Disponibilités | 34 463.00 | | 34 463.00 | 34 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 463.00 | | 34 463.00 | 34 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 491.00 | 122 824.00 | 361 667.00 | 484 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 66 342.00 | 66 342.00 | | 66 342.00 |
DH Report à nouveau | 5 648.00 | -6 090.00 | | 5 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 426.00 | 11 738.00 | | 18 426.00 |
DL TOTAL (I) | 101 416.00 | 82 990.00 | | 101 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 099.00 | 81 340.00 | | 68 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 900.00 | 188 750.00 | | 173 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 252.00 | 997.00 | | 3 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 251.00 | 271 087.00 | | 260 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 667.00 | 354 077.00 | | 361 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 59 610.00 | | 59 610.00 | 59 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 610.00 | | 59 610.00 | 59 610.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 4 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 836.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 252.00 | 997.00 | | 3 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 610.00 | 43 601.00 | | 59 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 184.00 | 31 863.00 | | 41 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 426.00 | 11 738.00 | | 18 426.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 598.00 | | 12 430.00 | 437 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 226 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 450 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 223 361.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 361.00 | | | 223 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 214 237.00 | | 12 430.00 | 214 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 988.00 | 11 836.00 | | 110 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 988.00 | 11 836.00 | | 110 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 252.00 | 3 252.00 | | 3 252.00 |
UP Prêts | 14 900.00 | 2 880.00 | 12 020.00 | 14 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 099.00 | 13 892.00 | 54 207.00 | 68 099.00 |
VI Groupe et associés | 173 900.00 | 173 900.00 | | 173 900.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900.00 | | | 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 900.00 | 2 880.00 | 12 020.00 | 14 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 251.00 | 206 044.00 | 54 207.00 | 260 251.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 168.00 | | | 168.00 |
YW Taxe professionnelle | 428.00 | | | 428.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 596.00 | | | 596.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 660.00 | | | 11 660.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 662.00 | | | 662.00 |