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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 180 000.00 | 103 500.00 | 76 500.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 361.00 | 28 361.00 | | 28 361.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 550.00 | | 9 550.00 | 9 550.00 |
BD Autres titres immobilisés | 214 237.00 | | 214 237.00 | 214 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 148.00 | 131 861.00 | 315 287.00 | 447 148.00 |
BZ Autres créances | 3 252.00 | | 3 252.00 | 3 252.00 |
CF Disponibilités | 18 763.00 | | 18 763.00 | 18 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 015.00 | | 22 015.00 | 22 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 469 163.00 | 131 861.00 | 337 302.00 | 469 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 66 342.00 | 66 342.00 | | 66 342.00 |
DH Report à nouveau | 24 075.00 | 5 648.00 | | 24 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 421.00 | 18 426.00 | | 22 421.00 |
DL TOTAL (I) | 123 838.00 | 101 416.00 | | 123 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 207.00 | 68 099.00 | | 54 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 300.00 | 173 900.00 | | 140 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 957.00 | 3 252.00 | | 3 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 464.00 | 260 251.00 | | 213 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 302.00 | 361 667.00 | | 337 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 45 600.00 | | 45 600.00 | 45 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 600.00 | | 45 600.00 | 45 600.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 037.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 345.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 957.00 | 3 252.00 | | 3 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 600.00 | 59 610.00 | | 45 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 179.00 | 41 184.00 | | 23 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 421.00 | 18 426.00 | | 22 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 028.00 | | | 450 028.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 880.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 880.00 | 223 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 880.00 | 447 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 223 361.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 361.00 | | | 223 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 226 667.00 | | | 226 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 824.00 | 9 037.00 | | 122 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 824.00 | 9 037.00 | | 122 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 957.00 | 3 957.00 | | 3 957.00 |
UP Prêts | 9 550.00 | 2 880.00 | 6 670.00 | 9 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 207.00 | 14 572.00 | 39 635.00 | 54 207.00 |
VI Groupe et associés | 140 300.00 | 140 300.00 | | 140 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 550.00 | 2 880.00 | 6 670.00 | 9 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 464.00 | 173 829.00 | 39 635.00 | 213 464.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 170.00 | | | 170.00 |
YW Taxe professionnelle | 422.00 | | | 422.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 592.00 | | | 592.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 701.00 | | | 701.00 |