| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 29 552.00 | 28 361.00 | 1 191.00 | 29 552.00 |
AP Constructions | 193 809.00 | 112 500.00 | 81 309.00 | 193 809.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 720.00 | | 9 720.00 | 9 720.00 |
BD Autres titres immobilisés | 214 237.00 | | 214 237.00 | 214 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 318.00 | 140 861.00 | 306 457.00 | 447 318.00 |
BZ Autres créances | 3 956.00 | | 3 956.00 | 3 956.00 |
CF Disponibilités | 119 960.00 | | 119 960.00 | 119 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 916.00 | | 123 916.00 | 123 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 234.00 | 140 861.00 | 430 373.00 | 571 234.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 66 342.00 | 66 342.00 | | 66 342.00 |
DH Report à nouveau | 46 496.00 | 24 075.00 | | 46 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 578.00 | 22 421.00 | | 126 578.00 |
DL TOTAL (I) | 250 416.00 | 123 838.00 | | 250 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 635.00 | 54 207.00 | | 39 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 750.00 | 140 300.00 | | 109 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 000.00 | 15 000.00 | | 25 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 572.00 | 3 957.00 | | 5 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 957.00 | 213 464.00 | | 179 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 373.00 | 337 302.00 | | 430 373.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 59 600.00 | | 59 600.00 | 59 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 600.00 | | 59 600.00 | 59 600.00 |
FN Production immobilisée | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 435.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 150.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 572.00 | 3 957.00 | | 5 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 600.00 | 45 600.00 | | 159 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 022.00 | 23 179.00 | | 33 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 578.00 | 22 421.00 | | 126 578.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 318.00 | | | 447 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 223 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 447 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 223 361.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 361.00 | | | 223 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 223 957.00 | | | 223 957.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 861.00 | 9 000.00 | | 131 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 861.00 | 9 000.00 | | 131 861.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 572.00 | 5 572.00 | | 5 572.00 |
UP Prêts | 9 720.00 | 3 480.00 | 6 240.00 | 9 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 636.00 | 15 288.00 | 24 348.00 | 39 636.00 |
VI Groupe et associés | 105 250.00 | 105 250.00 | | 105 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 720.00 | 3 480.00 | 6 240.00 | 9 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 458.00 | 151 110.00 | 24 348.00 | 175 458.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37.00 | | | 37.00 |
YW Taxe professionnelle | 419.00 | | | 419.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 456.00 | | | 456.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 107.00 | | | 107.00 |