| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 667.00 | | 9 667.00 | 9 667.00 |
AH Fonds commercial | 100 516.00 | | 100 516.00 | 100 516.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 184.00 | 4 077.00 | 107.00 | 4 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 298.00 | 227 020.00 | 37 279.00 | 264 298.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 465.00 | 231 096.00 | 150 369.00 | 381 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 789.00 | | 58 789.00 | 58 789.00 |
BZ Autres créances | 29 014.00 | | 29 014.00 | 29 014.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 015.00 | | 30 015.00 | 30 015.00 |
CF Disponibilités | 418 209.00 | | 418 209.00 | 418 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 227.00 | | 2 227.00 | 2 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 255.00 | | 538 255.00 | 538 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 919 720.00 | 231 096.00 | 688 623.00 | 919 720.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 818.00 | 144 818.00 | | 144 818.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 482.00 | 14 482.00 | | 14 482.00 |
DG Autres réserves | 378 127.00 | 392 691.00 | | 378 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 483.00 | 55 437.00 | | 62 483.00 |
DL TOTAL (I) | 599 910.00 | 607 427.00 | | 599 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 900.00 | 10 008.00 | | 6 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 758.00 | 9 819.00 | | 26 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 055.00 | 35 664.00 | | 55 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 713.00 | 55 491.00 | | 88 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 623.00 | 662 918.00 | | 688 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 467.00 | 55 491.00 | | 84 467.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 990.00 | | 10 585.00 | 393 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | 2 800.00 | 750.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 750.00 | 22 360.00 | 381 465.00 | 750.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 360.00 | 268 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 183.00 | | 8 000.00 | 102 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 257.00 | | 2 585.00 | 288 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 743.00 | 30 714.00 | 22 360.00 | 222 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 743.00 | 30 714.00 | 22 360.00 | 222 743.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 758.00 | 26 758.00 | | 26 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 112.00 | 12 112.00 | | 12 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 873.00 | 17 873.00 | | 17 873.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 280.00 | 13 280.00 | | 13 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 58 789.00 | 58 789.00 | | 58 789.00 |
VB T. V. A. | 18 079.00 | 18 079.00 | | 18 079.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 900.00 | 2 654.00 | 4 246.00 | 6 900.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 108.00 | | | 11 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 935.00 | 10 935.00 | | 10 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 830.00 | 90 030.00 | 2 800.00 | 92 830.00 |
VW T.V.A. | 9 858.00 | 9 858.00 | | 9 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 713.00 | 84 467.00 | 4 246.00 | 88 713.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 896.00 | | | 6 896.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 248.00 | | | 11 248.00 |
ST Autres comptes | 182 639.00 | | | 182 639.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 718.00 | | | 25 718.00 |
YT Sous‐traitance | 959.00 | | | 959.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 448.00 | | | 3 448.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 189.00 | | | 70 189.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 534.00 | | | 21 534.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |