| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 667.00 | | 9 667.00 | 9 667.00 |
AH Fonds commercial | 100 516.00 | | 100 516.00 | 100 516.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 184.00 | 4 184.00 | | 4 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 797.00 | 198 697.00 | 17 100.00 | 215 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 963.00 | 202 881.00 | 130 082.00 | 332 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 658.00 | | 96 658.00 | 96 658.00 |
BZ Autres créances | 28 975.00 | | 28 975.00 | 28 975.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 222.00 | | 30 222.00 | 30 222.00 |
CF Disponibilités | 465 119.00 | | 465 119.00 | 465 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 271.00 | | 2 271.00 | 2 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 245.00 | | 623 245.00 | 623 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 956 208.00 | 202 881.00 | 753 327.00 | 956 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 818.00 | 144 818.00 | | 144 818.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 482.00 | 14 482.00 | | 14 482.00 |
DG Autres réserves | 340 610.00 | 378 127.00 | | 340 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 667.00 | 62 483.00 | | 83 667.00 |
DL TOTAL (I) | 583 577.00 | 599 910.00 | | 583 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 138.00 | 6 900.00 | | 100 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 931.00 | 26 758.00 | | 17 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 681.00 | 55 055.00 | | 51 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 750.00 | 88 713.00 | | 169 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 753 327.00 | 688 623.00 | | 753 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 479 455.00 | | 479 455.00 | 479 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 479 455.00 | | 479 455.00 | 479 455.00 |
FQ Autres produits | | | 31 441.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 510 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 947.00 | |
GE Autres charges | | | 627.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 413 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 376.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 207.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 165.00 | 10 935.00 | | 11 165.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 999.00 | 11 768.00 | | 11 999.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 148.00 | | | 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148.00 | | | 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 851.00 | 11 768.00 | | 11 851.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 655.00 | 17 416.00 | | 25 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 523 102.00 | 518 836.00 | | 523 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 439 435.00 | 456 353.00 | | 439 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 667.00 | 62 483.00 | | 83 667.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 458.00 | 18 221.00 | | 15 458.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 465.00 | | 1 660.00 | 381 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 162.00 | 332 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 162.00 | 219 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 183.00 | | | 110 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 483.00 | | 1 660.00 | 268 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 096.00 | 21 947.00 | 50 162.00 | 231 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 096.00 | 21 947.00 | 50 162.00 | 231 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 931.00 | 17 931.00 | | 17 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 498.00 | 16 498.00 | | 16 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 617.00 | 14 617.00 | | 14 617.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 235.00 | 8 235.00 | | 8 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 96 658.00 | 96 658.00 | | 96 658.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 17 239.00 | 17 239.00 | | 17 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 138.00 | 98 237.00 | 1 901.00 | 100 138.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 846.00 | 2 846.00 | | 2 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 236.00 | 11 236.00 | | 11 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 271.00 | 2 271.00 | | 2 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 704.00 | 127 904.00 | 2 800.00 | 130 704.00 |
VW T.V.A. | 9 484.00 | 9 484.00 | | 9 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 750.00 | 167 849.00 | 1 901.00 | 169 750.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 701.00 | 2 560.00 | | 3 701.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 255.00 | 7 218.00 | | 8 255.00 |
ST Autres comptes | 138 275.00 | 130 551.00 | | 138 275.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 183.00 | 16 800.00 | | 17 183.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 85 815.00 | 34 242.00 | | 85 815.00 |
YT Sous‐traitance | 22.00 | 157.00 | | 22.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 282.00 | 2 946.00 | | 2 282.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 983.00 | 5 506.00 | | 5 983.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 433.00 | 50 380.00 | | 46 433.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 761.00 | 22 303.00 | | 22 761.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 163 736.00 | 154 726.00 | | 163 736.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |