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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 129 667.00 | | 129 667.00 | 129 667.00 |
AH Fonds commercial | 100 516.00 | | 100 516.00 | 100 516.00 |
AP Constructions | 13 000.00 | 356.00 | 12 644.00 | 13 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 184.00 | 4 184.00 | | 4 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 069.00 | 214 285.00 | 31 784.00 | 246 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 579 236.00 | 218 825.00 | 360 411.00 | 579 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 155.00 | | 93 155.00 | 93 155.00 |
BZ Autres créances | 28 690.00 | | 28 690.00 | 28 690.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 492.00 | | 30 492.00 | 30 492.00 |
CF Disponibilités | 377 290.00 | | 377 290.00 | 377 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 397.00 | | 5 397.00 | 5 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 025.00 | | 535 025.00 | 535 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 114 261.00 | 218 825.00 | 895 435.00 | 1 114 261.00 |
CU Autres participations | 83 000.00 | | 83 000.00 | 83 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 818.00 | 144 818.00 | | 144 818.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 482.00 | 14 482.00 | | 14 482.00 |
DG Autres réserves | 274 277.00 | 340 610.00 | | 274 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 440.00 | 83 667.00 | | 62 440.00 |
DL TOTAL (I) | 496 016.00 | 583 577.00 | | 496 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 400.00 | 100 138.00 | | 300 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 285.00 | 17 931.00 | | 35 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 733.00 | 51 681.00 | | 63 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 419.00 | 169 750.00 | | 399 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 895 435.00 | 753 327.00 | | 895 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 102.00 | 167 849.00 | | 153 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 691 843.00 | | 691 843.00 | 691 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 691 843.00 | | 691 843.00 | 691 843.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 973.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 065.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 708 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 944.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 643 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 660.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 271.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 973.00 | | | 973.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 889.00 | 11 165.00 | | 14 889.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 889.00 | 11 999.00 | | 14 889.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 133.00 | 148.00 | | 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133.00 | 148.00 | | 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 756.00 | 11 851.00 | | 14 756.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 548.00 | 25 655.00 | | 16 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 724 040.00 | 523 102.00 | | 724 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 661 600.00 | 439 435.00 | | 661 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 440.00 | 83 667.00 | | 62 440.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 53 013.00 | 15 458.00 | | 53 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 963.00 | | 246 273.00 | 332 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 579 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 263 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 183.00 | | 120 000.00 | 110 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 981.00 | | 43 273.00 | 219 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 800.00 | | 83 000.00 | 2 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 881.00 | 15 944.00 | | 202 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 881.00 | 15 944.00 | | 202 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 285.00 | 35 285.00 | | 35 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 754.00 | 25 754.00 | | 25 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 853.00 | 23 853.00 | | 23 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 93 155.00 | 93 155.00 | | 93 155.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VB T. V. A. | 4 053.00 | 4 053.00 | | 4 053.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 400.00 | 54 083.00 | 199 335.00 | 300 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 236 000.00 | | | 236 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 828.00 | | | 35 828.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 040.00 | 8 040.00 | | 8 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 057.00 | 3 057.00 | | 3 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 977.00 | 14 977.00 | | 14 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 397.00 | 5 397.00 | | 5 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 042.00 | 127 242.00 | 2 800.00 | 130 042.00 |
VW T.V.A. | 11 070.00 | 11 070.00 | | 11 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 419.00 | 153 102.00 | 199 335.00 | 399 419.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 722.00 | 3 701.00 | | 5 722.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 148.00 | 8 255.00 | | 12 148.00 |
ST Autres comptes | 214 998.00 | 138 275.00 | | 214 998.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 961.00 | 17 183.00 | | 17 961.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 117 075.00 | 85 815.00 | | 117 075.00 |
YT Sous‐traitance | 375.00 | 22.00 | | 375.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 170.00 | 2 282.00 | | 2 170.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 892.00 | 5 983.00 | | 7 892.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 886.00 | 46 433.00 | | 66 886.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 437.00 | 22 761.00 | | 45 437.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 245 482.00 | 163 736.00 | | 245 482.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |