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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 146 330.00 | | 146 330.00 | 146 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 595.00 | 22.00 | 573.00 | 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 168.00 | 1 753.00 | 415.00 | 2 168.00 |
BD Autres titres immobilisés | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 938.00 | 1 775.00 | 148 163.00 | 149 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 250.00 | 17 474.00 | 39 776.00 | 57 250.00 |
BZ Autres créances | 5 514.00 | | 5 514.00 | 5 514.00 |
CF Disponibilités | 70 498.00 | | 70 498.00 | 70 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 262.00 | 17 474.00 | 115 788.00 | 133 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 200.00 | 19 249.00 | 263 951.00 | 283 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 166 751.00 | 162 876.00 | | 166 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 119.00 | 10 875.00 | | 21 119.00 |
DL TOTAL (I) | 193 370.00 | 179 251.00 | | 193 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 513.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 546.00 | 3 074.00 | | 3 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 406.00 | 5 416.00 | | 6 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 034.00 | 69 789.00 | | 58 034.00 |
EA Autres dettes | 2 596.00 | 1 149.00 | | 2 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 581.00 | 79 940.00 | | 70 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 951.00 | 259 191.00 | | 263 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 581.00 | 79 940.00 | | 70 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 400 356.00 | | 400 356.00 | 400 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 400 356.00 | | 400 356.00 | 400 356.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 412 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 501.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 370.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 385 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 234.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167.00 | | | 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167.00 | | | 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 186.00 | | | -1 186.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 931.00 | 325.00 | | 3 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 412 400.00 | 374 186.00 | | 412 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 391 282.00 | 363 311.00 | | 391 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 119.00 | 10 875.00 | | 21 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 239.00 | | 595.00 | 152 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 896.00 | 149 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 896.00 | 2 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 330.00 | | | 146 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 064.00 | | 595.00 | 5 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 845.00 | | | 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 170.00 | 501.00 | 2 896.00 | 4 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 170.00 | 501.00 | 2 896.00 | 4 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 406.00 | 6 406.00 | | 6 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 034.00 | 58 034.00 | | 58 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 596.00 | 2 596.00 | | 2 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
UX Autres créances clients | 57 250.00 | 57 250.00 | | 57 250.00 |
VI Groupe et associés | 3 546.00 | 3 546.00 | | 3 546.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 513.00 | | | 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 514.00 | 5 514.00 | | 5 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 414.00 | 62 764.00 | 650.00 | 63 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 581.00 | 70 581.00 | | 70 581.00 |