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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 146 330.00 | | 146 330.00 | 146 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 064.00 | 4 170.00 | 894.00 | 5 064.00 |
BD Autres titres immobilisés | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 239.00 | 4 170.00 | 148 069.00 | 152 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 662.00 | 17 104.00 | 56 559.00 | 73 662.00 |
BZ Autres créances | 12 695.00 | | 12 695.00 | 12 695.00 |
CF Disponibilités | 41 868.00 | | 41 868.00 | 41 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 128 226.00 | 17 104.00 | 111 122.00 | 128 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 280 465.00 | 21 274.00 | 259 191.00 | 280 465.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 162 876.00 | 118 176.00 | | 162 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 875.00 | 44 700.00 | | 10 875.00 |
DL TOTAL (I) | 179 251.00 | 168 376.00 | | 179 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 513.00 | 6 580.00 | | 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 074.00 | 5 303.00 | | 3 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 416.00 | 5 810.00 | | 5 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 789.00 | 68 626.00 | | 69 789.00 |
EA Autres dettes | 1 149.00 | 4 065.00 | | 1 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 940.00 | 90 384.00 | | 79 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 191.00 | 258 760.00 | | 259 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 940.00 | 89 871.00 | | 79 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 364 997.00 | | 364 997.00 | 364 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 364 997.00 | | 364 997.00 | 364 997.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 057.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 374 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 479.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 362 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 212.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 132.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 632.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -132.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 325.00 | 4 983.00 | | 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 374 186.00 | 445 184.00 | | 374 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 363 311.00 | 400 484.00 | | 363 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 875.00 | 44 700.00 | | 10 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 385.00 | | | 155 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 146.00 | 152 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 146.00 | 5 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 330.00 | | | 146 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 210.00 | | | 8 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 845.00 | | | 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 838.00 | 479.00 | 3 146.00 | 6 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 838.00 | 479.00 | 3 146.00 | 6 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 416.00 | 5 416.00 | | 5 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 789.00 | 69 789.00 | | 69 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
UX Autres créances clients | 73 662.00 | 73 662.00 | | 73 662.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VI Groupe et associés | 3 070.00 | 3 070.00 | | 3 070.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 067.00 | | | 6 067.00 |
VP Divers | 12 695.00 | 12 695.00 | | 12 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 008.00 | 86 358.00 | 650.00 | 87 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 940.00 | 79 940.00 | | 79 940.00 |