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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 146 330.00 | | 146 330.00 | 146 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 595.00 | 260.00 | 335.00 | 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 929.00 | 3 965.00 | 5 964.00 | 9 929.00 |
BD Autres titres immobilisés | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 973.00 | | 973.00 | 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 054.00 | 4 225.00 | 153 829.00 | 158 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 667.00 | 17 670.00 | 69 997.00 | 87 667.00 |
BZ Autres créances | 8 061.00 | | 8 061.00 | 8 061.00 |
CF Disponibilités | 150 485.00 | | 150 485.00 | 150 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 213.00 | 17 670.00 | 228 543.00 | 246 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 404 267.00 | 21 895.00 | 382 372.00 | 404 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 1.00 | | |
DG Autres réserves | 244 464.00 | 187 870.00 | | 244 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 296.00 | 56 595.00 | | 40 296.00 |
DL TOTAL (I) | 290 261.00 | 249 964.00 | | 290 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 824.00 | 7 542.00 | | 4 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78.00 | 8 302.00 | | 78.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 594.00 | 3 011.00 | | 6 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 089.00 | 68 097.00 | | 78 089.00 |
EA Autres dettes | 2 527.00 | 1 335.00 | | 2 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 111.00 | 88 287.00 | | 92 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 372.00 | 338 252.00 | | 382 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 83 467.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 004.00 | | 850.00 | 158 004.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 650.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 650.00 | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 158 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 150.00 | 10 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 330.00 | | | 146 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 674.00 | | | 10 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 850.00 | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 674.00 | 1 701.00 | 150.00 | 2 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 674.00 | 1 701.00 | 150.00 | 2 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 594.00 | 6 594.00 | | 6 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 089.00 | 78 089.00 | | 78 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 973.00 | | 973.00 | 973.00 |
UX Autres créances clients | 87 667.00 | 87 667.00 | | 87 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 824.00 | 2 747.00 | 2 076.00 | 4 824.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 717.00 | | | 2 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 061.00 | 8 061.00 | | 8 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 701.00 | 95 728.00 | 973.00 | 96 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 111.00 | 90 035.00 | 2 076.00 | 92 111.00 |