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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 483 140.00 | | 1 483 140.00 | 1 483 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 734.00 | | 10 734.00 | 10 734.00 |
BZ Autres créances | 42 967.00 | | 42 967.00 | 42 967.00 |
CF Disponibilités | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 131.00 | | 54 131.00 | 54 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 537 270.00 | | 1 537 270.00 | 1 537 270.00 |
CU Autres participations | 1 483 140.00 | | 1 483 140.00 | 1 483 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 142 000.00 | | | 142 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 272 363.00 | | | 272 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -352.00 | | | -352.00 |
DL TOTAL (I) | 436 011.00 | | | 436 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 868.00 | | | 16 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 969.00 | | | 5 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 650.00 | | | 21 650.00 |
EA Autres dettes | 1 056 772.00 | | | 1 056 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 101 259.00 | | | 1 101 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 537 270.00 | | | 1 537 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 134.00 | | | 59 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 190 145.00 | 3 505.00 | 193 650.00 | 190 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 190 145.00 | 3 505.00 | 193 650.00 | 190 145.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 487.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 694.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 694.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 075.00 | | | 209 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 427.00 | | | 209 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -352.00 | | | -352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 483 140.00 | | | 1 483 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 483 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 483 140.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 483 140.00 | | | 1 483 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 868.00 | 10 000.00 | 6 868.00 | 16 868.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 969.00 | 5 969.00 | | 5 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 437.00 | 3 437.00 | | 3 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 208.00 | 9 206.00 | | 9 208.00 |
UX Autres créances clients | 10 734.00 | 10 734.00 | | 10 734.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VB T. V. A. | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VI Groupe et associés | 1 056 772.00 | 21 515.00 | 1 035 257.00 | 1 056 772.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 242.00 | | 41 242.00 | 41 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8.00 | 5.00 | | 8.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 700.00 | 12 458.00 | 41 242.00 | 53 700.00 |
VW T.V.A. | 8 459.00 | 8 459.00 | | 8 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 101 259.00 | 59 134.00 | 1 042 125.00 | 1 101 259.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 335.00 | | | 335.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 315.00 | | | 14 315.00 |
ST Autres comptes | 959.00 | | | 959.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 953.00 | | | 4 953.00 |
YW Taxe professionnelle | 718.00 | | | 718.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 720.00 | | | 30 720.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 476.00 | | | 4 476.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |